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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
AH Fonds commercial | 147 648.00 | | 147 648.00 | 147 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 551.00 | 397 146.00 | 61 405.00 | 458 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 143.00 | 348 261.00 | 419 882.00 | 768 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 023.00 | 749 438.00 | 636 585.00 | 1 386 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
BZ Autres créances | 24 519.00 | | 24 519.00 | 24 519.00 |
CF Disponibilités | 227 058.00 | | 227 058.00 | 227 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 480.00 | | 272 480.00 | 272 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 503.00 | 749 438.00 | 909 064.00 | 1 658 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 635.00 | 348 635.00 | | 348 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 734.00 | 19 238.00 | | 24 734.00 |
DH Report à nouveau | 224 154.00 | 154 599.00 | | 224 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 998.00 | 109 915.00 | | 62 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 000.00 | 5 200.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 664 522.00 | 637 586.00 | | 664 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 877.00 | 134 284.00 | | 163 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | 337.00 | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 814.00 | 5 889.00 | | 5 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 348.00 | 28 671.00 | | 74 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 542.00 | 169 182.00 | | 244 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 064.00 | 806 768.00 | | 909 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 864.00 | 34 980.00 | | 181 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 974.00 | 5 049.00 | | 1 380 974.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 679.00 | | | 151 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 646.00 | 5 049.00 | | 1 221 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 189.00 | 93 249.00 | | 656 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 158.00 | 93 249.00 | | 652 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 877.00 | 101 198.00 | 62 679.00 | 163 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 852.00 | 74 852.00 | | 74 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 819.00 | 37 819.00 | | 37 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 469.00 | 37 819.00 | 7 650.00 | 45 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 542.00 | 181 864.00 | 62 679.00 | 244 542.00 |