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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
AH Fonds commercial | 147 648.00 | | 147 648.00 | 147 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 109.00 | 319 171.00 | 99 938.00 | 419 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 126.00 | 226 323.00 | 461 803.00 | 688 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 564.00 | 549 525.00 | 717 039.00 | 1 266 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
BZ Autres créances | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
CF Disponibilités | 77 340.00 | | 77 340.00 | 77 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 981.00 | | 108 981.00 | 108 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 544.00 | 549 525.00 | 826 020.00 | 1 375 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 635.00 | 348 635.00 | | 348 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 157.00 | 6 085.00 | | 9 157.00 |
DH Report à nouveau | 32 811.00 | 9 294.00 | | 32 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 369.00 | 61 452.00 | | 111 369.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 501 972.00 | 425 466.00 | | 501 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 824.00 | 411 819.00 | | 273 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 197.00 | 555.00 | | 5 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 754.00 | 12 818.00 | | 9 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 547.00 | 38 222.00 | | 30 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 047.00 | 468 140.00 | | 324 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 020.00 | 893 606.00 | | 826 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 755.00 | 194 788.00 | | 187 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 988 424.00 | -26 534.00 | 961 889.00 | 988 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 424.00 | -26 534.00 | 961 889.00 | 988 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 329.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 593.00 | 36 162.00 | | 39 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 675.00 | 885 620.00 | | 962 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 306.00 | 824 168.00 | | 851 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 369.00 | 61 452.00 | | 111 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 132.00 | 32 063.00 | | 33 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 312.00 | | | 1 263 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 266 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 107 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 983.00 | | | 1 103 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 196.00 | 76 329.00 | | 473 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 930.00 | 100.00 | | 3 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 266.00 | 76 228.00 | | 469 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 824.00 | 137 531.00 | 136 293.00 | 273 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 790.00 | | | 137 790.00 |
VP Divers | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 547.00 | 30 547.00 | | 30 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 356.00 | 20 706.00 | 7 650.00 | 28 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 047.00 | 187 755.00 | 136 293.00 | 324 047.00 |