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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 091.00 | 4 234.00 | 1 857.00 | 6 091.00 |
AH Fonds commercial | 147 648.00 | | 147 648.00 | 147 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 136.00 | 410 852.00 | 42 284.00 | 453 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 317.00 | 386 070.00 | 389 247.00 | 775 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 843.00 | 801 156.00 | 588 687.00 | 1 389 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
BZ Autres créances | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
CF Disponibilités | 184 107.00 | | 184 107.00 | 184 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 206.00 | | 214 206.00 | 214 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 048.00 | 801 156.00 | 802 892.00 | 1 604 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 635.00 | 348 635.00 | | 348 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 884.00 | 24 734.00 | | 27 884.00 |
DH Report à nouveau | 234 003.00 | 224 154.00 | | 234 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 203.00 | 62 998.00 | | 82 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 800.00 | 4 000.00 | | 2 800.00 |
DL TOTAL (I) | 695 525.00 | 664 522.00 | | 695 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 735.00 | 163 877.00 | | 63 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537.00 | 504.00 | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 149.00 | 5 814.00 | | 6 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 946.00 | 74 348.00 | | 36 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 367.00 | 244 542.00 | | 107 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 892.00 | 909 064.00 | | 802 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 367.00 | 181 864.00 | | 107 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 023.00 | | 27 238.00 | 1 386 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 419.00 | 1 389 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 419.00 | 1 228 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 679.00 | | 2 060.00 | 151 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 694.00 | | 25 178.00 | 1 226 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 438.00 | 75 136.00 | 23 419.00 | 749 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 031.00 | 203.00 | | 4 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 408.00 | 74 933.00 | 23 419.00 | 745 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 483.00 | 37 483.00 | | 37 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 735.00 | 63 735.00 | | 63 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 301.00 | 14 651.00 | 7 650.00 | 22 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 367.00 | 107 367.00 | | 107 367.00 |