| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 069.00 | 58 069.00 | | 58 069.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 3 605 507.00 | 2 582 846.00 | 1 022 661.00 | 3 605 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 624.00 | 445 826.00 | 68 798.00 | 514 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 974.00 | 827 801.00 | 48 173.00 | 875 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BF Prêts | 29 808.00 | | 29 808.00 | 29 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 293.00 | | 161 293.00 | 161 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 416 398.00 | 3 914 542.00 | 1 501 856.00 | 5 416 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 275.00 | | 43 275.00 | 43 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 909.00 | 73 739.00 | 304 170.00 | 377 909.00 |
BZ Autres créances | 1 541 416.00 | | 1 541 416.00 | 1 541 416.00 |
CF Disponibilités | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 109.00 | 73 739.00 | 1 893 370.00 | 1 967 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 383 507.00 | 3 988 281.00 | 3 395 226.00 | 7 383 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 134 408.00 | 134 408.00 | | 134 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 005 576.00 | 1 599 593.00 | | 1 005 576.00 |
DH Report à nouveau | | 836 462.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 140.00 | 669 521.00 | | 846 140.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 125.00 | 3 393 985.00 | | 2 140 125.00 |
DP Provisions pour risques | 43 778.00 | 28 528.00 | | 43 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 142.00 | 2 516.00 | | 3 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 920.00 | 31 044.00 | | 46 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 964.00 | 10 533.00 | | 3 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 259.00 | 189 462.00 | | 338 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 483.00 | 1 068 393.00 | | 797 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 647.00 | 47 205.00 | | 16 647.00 |
EA Autres dettes | 51 827.00 | 42 571.00 | | 51 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 208 181.00 | 1 363 404.00 | | 1 208 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 395 226.00 | 4 788 433.00 | | 3 395 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
FG Production vendue services | 6 355 948.00 | | 6 355 948.00 | 6 355 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 360 510.00 | | 6 360 510.00 | 6 360 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 507 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 322 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 973 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 876.00 | |
GE Autres charges | | | 45 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 441 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 065 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 104 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 855.00 | 8 203.00 | | 2 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 855.00 | 8 555.00 | | 2 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 855.00 | 3 445.00 | | -2 855.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 068.00 | 247 088.00 | | 32 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 656.00 | 371 092.00 | | 223 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 546 336.00 | 6 576 184.00 | | 6 546 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 700 195.00 | 5 906 662.00 | | 5 700 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846 140.00 | 669 521.00 | | 846 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 247 759.00 | | 173 522.00 | 5 247 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 883.00 | | 5 416 398.00 | 4 883.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 883.00 | | 4 999 534.00 | 4 883.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 763.00 | | | 225 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 830 895.00 | | 173 522.00 | 4 830 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 100.00 | | | 191 100.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 714 689.00 | 199 853.00 | | 3 714 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 069.00 | | | 58 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 656 620.00 | 199 853.00 | | 3 656 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 044.00 | 15 876.00 | | 31 044.00 |
6T Sur comptes clients | 84 771.00 | 33 499.00 | 44 531.00 | 84 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 771.00 | 33 499.00 | 44 531.00 | 84 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 815.00 | 49 375.00 | 44 531.00 | 115 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 375.00 | 44 531.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 259.00 | 338 259.00 | | 338 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 374.00 | 315 374.00 | | 315 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 110.00 | 340 110.00 | | 340 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 827.00 | 51 827.00 | | 51 827.00 |
UP Prêts | 29 808.00 | | | 29 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 293.00 | | | 161 293.00 |
UX Autres créances clients | 377 909.00 | | | 377 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 198.00 | | | 21 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | | | 294.00 |
VC Groupe et associés | 1 479 533.00 | | | 1 479 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 188.00 | 141 188.00 | | 141 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 424.00 | | | 29 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 113 210.00 | 1 922 109.00 | 191 100.00 | 2 113 210.00 |
VW T.V.A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 181.00 | 1 208 181.00 | | 1 208 181.00 |