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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 2 345.00 | 1 955.00 | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 3 912 753.00 | 3 066 467.00 | 846 286.00 | 3 912 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 877.00 | 182 083.00 | 107 794.00 | 289 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 304.00 | 762 832.00 | 113 472.00 | 876 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 783.00 | | 80 783.00 | 80 783.00 |
AX Avances et acomptes | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BF Prêts | 29 808.00 | | 29 808.00 | 29 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 293.00 | | 161 293.00 | 161 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 525 493.00 | 4 013 727.00 | 1 511 766.00 | 5 525 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 026.00 | | 102 026.00 | 102 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 327.00 | 24 946.00 | 268 381.00 | 293 327.00 |
BZ Autres créances | 1 657 422.00 | | 1 657 422.00 | 1 657 422.00 |
CF Disponibilités | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 937.00 | 24 946.00 | 2 037 991.00 | 2 062 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 588 429.00 | 4 038 673.00 | 3 549 757.00 | 7 588 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 134 408.00 | 134 408.00 | | 134 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 354 565.00 | 1 005 576.00 | | 354 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 341.00 | 767 250.00 | | 281 341.00 |
DL TOTAL (I) | 924 315.00 | 2 061 235.00 | | 924 315.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 100.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 531.00 | 1 519.00 | | 1 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 531.00 | 3 619.00 | | 1 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 198.00 | 16 580.00 | | 34 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 268.00 | 457 007.00 | | 494 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 350.00 | 646 304.00 | | 699 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 216.00 | 54 378.00 | | 9 216.00 |
EA Autres dettes | 1 386 880.00 | 56 162.00 | | 1 386 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 623 911.00 | 1 230 432.00 | | 2 623 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 757.00 | 3 295 286.00 | | 3 549 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
FG Production vendue services | 5 724 555.00 | | 5 724 555.00 | 5 724 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 724 640.00 | | 5 724 640.00 | 5 724 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 733 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 540 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 714 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 119 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12.00 | |
GE Autres charges | | | 14 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 063 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 455.00 | 2 165.00 | | 1 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 455.00 | 2 165.00 | | 1 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 375.00 | 2 165.00 | | 1 375.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 069.00 | 36 819.00 | | 75 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 784.00 | 322 111.00 | | 123 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 543 451.00 | 6 547 120.00 | | 6 543 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 262 110.00 | 5 779 869.00 | | 6 262 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 341.00 | 767 250.00 | | 281 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 408 078.00 | | 136 831.00 | 5 408 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 416.00 | | 5 525 493.00 | 19 416.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 416.00 | | 5 162 398.00 | 19 416.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | 4 300.00 | 167 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 049 283.00 | | 132 531.00 | 5 049 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 100.00 | | | 191 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 842 875.00 | 170 852.00 | | 3 842 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 345.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 842 875.00 | 168 506.00 | | 3 842 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 619.00 | 12.00 | 2 100.00 | 3 619.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 840.00 | 7 190.00 | 5 084.00 | 22 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 761.00 | 499 761.00 | | 499 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 831.00 | 305 831.00 | | 305 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 005.00 | 304 005.00 | | 304 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386 880.00 | 1 386 880.00 | | 1 386 880.00 |
UP Prêts | 29 808.00 | | 29 808.00 | 29 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 293.00 | | 161 293.00 | 161 293.00 |
UX Autres créances clients | 287 129.00 | 287 129.00 | | 287 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 683.00 | 26 683.00 | | 26 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VB T. V. A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VC Groupe et associés | 1 467 923.00 | 1 467 923.00 | | 1 467 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 198.00 | 34 198.00 | | 34 198.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 982.00 | 40 982.00 | | 40 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 062.00 | 89 062.00 | | 89 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 238.00 | 112 238.00 | | 112 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 143 938.00 | 1 952 838.00 | 191 100.00 | 2 143 938.00 |
VW T.V.A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 911.00 | 2 623 911.00 | | 2 623 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |