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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 3 749 065.00 | 2 822 355.00 | 926 710.00 | 3 749 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 882.00 | 127 049.00 | 61 833.00 | 188 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 426.00 | 728 630.00 | 59 796.00 | 788 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 926.00 | | 45 926.00 | 45 926.00 |
BF Prêts | 29 808.00 | | 29 808.00 | 29 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 293.00 | | 161 293.00 | 161 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 131 096.00 | 3 678 034.00 | 1 453 062.00 | 5 131 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 922.00 | | 49 922.00 | 49 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 269.00 | 32 154.00 | 298 115.00 | 330 269.00 |
BZ Autres créances | 1 472 054.00 | | 1 472 054.00 | 1 472 054.00 |
CF Disponibilités | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 560.00 | 32 154.00 | 1 829 406.00 | 1 861 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 992 656.00 | 3 710 188.00 | 3 282 468.00 | 6 992 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 134 408.00 | 134 408.00 | | 134 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 005 576.00 | 1 005 576.00 | | 1 005 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 179.00 | 631 980.00 | | 811 179.00 |
DL TOTAL (I) | 2 105 163.00 | 1 925 965.00 | | 2 105 163.00 |
DP Provisions pour risques | 32 827.00 | 26 500.00 | | 32 827.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 446.00 | 1 406.00 | | 1 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 273.00 | 27 906.00 | | 34 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 519.00 | 3 532.00 | | 25 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 504.00 | 354 813.00 | | 338 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 697.00 | 896 296.00 | | 635 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 048.00 | 69 293.00 | | 49 048.00 |
EA Autres dettes | 94 264.00 | 87 522.00 | | 94 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 032.00 | 1 411 456.00 | | 1 143 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 282 468.00 | 3 365 327.00 | | 3 282 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
FG Production vendue services | 6 216 021.00 | | 6 216 021.00 | 6 216 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 220 158.00 | | 6 220 158.00 | 6 220 158.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 400 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 385 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 367.00 | |
GE Autres charges | | | 50 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 365 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 034 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 036 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 312.00 | 96 514.00 | | 77 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 312.00 | 96 514.00 | | 77 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 251.00 | 96 514.00 | | 77 251.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 738.00 | 133 253.00 | | 35 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 137.00 | 306 730.00 | | 267 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 479 981.00 | 6 453 012.00 | | 6 479 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 668 802.00 | 5 821 032.00 | | 5 668 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811 179.00 | 631 980.00 | | 811 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 544 145.00 | | 153 777.00 | 5 544 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566 826.00 | 5 131 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 069.00 | 167 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 508 757.00 | 4 772 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 763.00 | | | 225 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 127 282.00 | | 153 777.00 | 5 127 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 100.00 | | | 191 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 081 153.00 | 163 646.00 | 566 764.00 | 4 081 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 069.00 | | 58 069.00 | 58 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 023 083.00 | 163 646.00 | 508 695.00 | 4 023 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 906.00 | 6 367.00 | | 27 906.00 |
6T Sur comptes clients | 67 060.00 | 15 698.00 | 50 604.00 | 67 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 060.00 | 15 698.00 | 50 604.00 | 67 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 966.00 | 22 065.00 | 50 604.00 | 94 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 065.00 | 50 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 089.00 | 346 089.00 | | 346 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 037.00 | 238 037.00 | | 238 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 702.00 | 280 702.00 | | 280 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 463.00 | 41 463.00 | | 41 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 264.00 | 94 264.00 | | 94 264.00 |
UP Prêts | 29 808.00 | | 29 808.00 | 29 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 293.00 | | 161 293.00 | 161 293.00 |
UX Autres créances clients | 330 269.00 | 330 269.00 | | 330 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VC Groupe et associés | 1 340 392.00 | 1 340 392.00 | | 1 340 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
VP Divers | 46 508.00 | 46 508.00 | | 46 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 405.00 | 116 405.00 | | 116 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 438.00 | 63 438.00 | | 63 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995 454.00 | 1 804 353.00 | 191 100.00 | 1 995 454.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 032.00 | 1 143 032.00 | | 1 143 032.00 |