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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 502.00 | | 36 502.00 | 36 502.00 |
AP Constructions | 3 921 449.00 | 3 906 070.00 | 15 379.00 | 3 921 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 617.00 | 194 912.00 | 106 706.00 | 301 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 616.00 | 840 985.00 | 60 632.00 | 901 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 696 302.00 | | 696 302.00 | 696 302.00 |
AX Avances et acomptes | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BF Prêts | 29 808.00 | | 29 808.00 | 29 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 293.00 | | 161 293.00 | 161 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 223 262.00 | 4 946 267.00 | 1 276 996.00 | 6 223 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 805.00 | | 56 805.00 | 56 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 607.00 | 21 194.00 | 326 413.00 | 347 607.00 |
BZ Autres créances | 1 732 322.00 | | 1 732 322.00 | 1 732 322.00 |
CF Disponibilités | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 852.00 | 21 194.00 | 2 119 658.00 | 2 140 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 364 114.00 | 4 967 461.00 | 3 396 654.00 | 8 364 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 134 408.00 | 134 408.00 | | 134 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 635 906.00 | 354 565.00 | | 635 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 383.00 | 281 341.00 | | -324 383.00 |
DL TOTAL (I) | 599 931.00 | 924 315.00 | | 599 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 501.00 | 1 531.00 | | 1 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 501.00 | 1 531.00 | | 1 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 198.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232 021.00 | | | 1 232 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 318.00 | 494 268.00 | | 608 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 469.00 | 699 350.00 | | 496 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 177.00 | 9 216.00 | | 194 177.00 |
EA Autres dettes | 264 237.00 | 1 386 880.00 | | 264 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 795 221.00 | 2 623 911.00 | | 2 795 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 396 654.00 | 3 549 757.00 | | 3 396 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
FG Production vendue services | 4 700 369.00 | | 4 700 369.00 | 4 700 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 700 590.00 | | 4 700 590.00 | 4 700 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 899 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 664 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 764 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 153 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 193 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 111.00 | 1 455.00 | | 9 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 111.00 | 1 455.00 | | 9 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 000.00 | 80.00 | | 800 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790 889.00 | 1 375.00 | | -790 889.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 75 069.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 123 784.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 673 621.00 | 6 543 451.00 | | 6 673 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 998 004.00 | 6 262 110.00 | | 6 998 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 383.00 | 281 341.00 | | -324 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 525 493.00 | | 697 770.00 | 5 525 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 223 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 823 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 994.00 | | 36 502.00 | 171 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 162 398.00 | | 661 268.00 | 5 162 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 100.00 | | | 191 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 013 727.00 | 132 540.00 | | 4 013 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 345.00 | 1 955.00 | | 2 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 011 381.00 | 130 586.00 | | 4 011 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 531.00 | | 30.00 | 1 531.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 800 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 946.00 | 14 547.00 | 18 299.00 | 24 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 946.00 | 814 547.00 | 18 299.00 | 24 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 477.00 | 814 547.00 | 18 329.00 | 26 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 547.00 | 18 329.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 800 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 318.00 | 608 318.00 | | 608 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 584.00 | 184 584.00 | | 184 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 958.00 | 253 958.00 | | 253 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 177.00 | 194 177.00 | | 194 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 237.00 | 264 237.00 | | 264 237.00 |
UP Prêts | 29 808.00 | | 29 808.00 | 29 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 293.00 | 161 293.00 | | 161 293.00 |
UX Autres créances clients | 337 108.00 | 337 108.00 | | 337 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VI Groupe et associés | 1 232 021.00 | 1 232 021.00 | | 1 232 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 152.00 | 117 152.00 | | 117 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
VP Divers | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 914.00 | 57 914.00 | | 57 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 587 589.00 | 1 587 589.00 | | 1 587 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 272 050.00 | 2 242 242.00 | 29 808.00 | 2 272 050.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 795 221.00 | 2 795 221.00 | | 2 795 221.00 |