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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 710.00 | 675.00 | 6 035.00 | 6 710.00 |
AN Terrains | 128 986.00 | 11 552.00 | 117 435.00 | 128 986.00 |
AP Constructions | 6 075 021.00 | 5 513 286.00 | 561 735.00 | 6 075 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 347 649.00 | 1 263 710.00 | 83 939.00 | 1 347 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 913.00 | 759 686.00 | 140 227.00 | 899 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 357 915.00 | 215 425.00 | 142 491.00 | 357 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 807.00 | | 60 807.00 | 60 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 322 238.00 | 7 920 464.00 | 1 401 774.00 | 9 322 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 333.00 | | 355 333.00 | 355 333.00 |
BN En cours de production de biens | 1 567 024.00 | | 1 567 024.00 | 1 567 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 665.00 | 250 131.00 | 229 534.00 | 479 665.00 |
BZ Autres créances | 83 553.00 | | 83 553.00 | 83 553.00 |
CF Disponibilités | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 237.00 | | 48 237.00 | 48 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535 599.00 | 250 131.00 | 2 285 468.00 | 2 535 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 857 837.00 | 8 170 595.00 | 3 687 242.00 | 11 857 837.00 |
CU Autres participations | 435 833.00 | 148 000.00 | 287 833.00 | 435 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 805.00 | 47 805.00 | | 47 805.00 |
DG Autres réserves | 305 869.00 | 401 147.00 | | 305 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 597.00 | -95 279.00 | | 239 597.00 |
DL TOTAL (I) | 943 271.00 | 703 673.00 | | 943 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 907 228.00 | 2 180 063.00 | | 1 907 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 906.00 | 141 187.00 | | 104 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 081.00 | 518 098.00 | | 487 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 957.00 | 181 682.00 | | 229 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 914.00 | 40 293.00 | | 12 914.00 |
EA Autres dettes | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 743 971.00 | 3 061 322.00 | | 2 743 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 687 242.00 | 3 764 996.00 | | 3 687 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 120 577.00 | 1 373 142.00 | | 1 120 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 570 880.00 | | 5 570 880.00 | 5 570 880.00 |
FG Production vendue services | 217 211.00 | | 217 211.00 | 217 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 788 091.00 | | 5 788 091.00 | 5 788 091.00 |
FM Production stockée | | | -263 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 561 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 396 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 477.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 288 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 286.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -390.00 | -3 748.00 | | -390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -390.00 | -3 748.00 | | -390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 390.00 | 3 748.00 | | 6 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 575 093.00 | 5 493 481.00 | | 5 575 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 335 496.00 | 5 588 760.00 | | 5 335 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 597.00 | -95 279.00 | | 239 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 208 862.00 | | 205 310.00 | 9 208 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 953.00 | 854 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 934.00 | 9 322 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 981.00 | 8 452 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 130.00 | | 6 710.00 | 8 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 328 857.00 | | 191 679.00 | 8 328 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871 875.00 | | 6 922.00 | 871 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 474 621.00 | 148 387.00 | 65 968.00 | 7 474 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 168.00 | 3 637.00 | | 5 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 469 453.00 | 144 750.00 | 65 968.00 | 7 469 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 111 490.00 | 42 760.00 | | 2 111 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
6T Sur comptes clients | 182 655.00 | 67 477.00 | | 182 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 561 123.00 | 71 752.00 | 19 320.00 | 561 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 123.00 | 71 752.00 | 19 320.00 | 561 123.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 477.00 | 19 320.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 081.00 | 487 081.00 | | 487 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 735.00 | 33 735.00 | | 33 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 979.00 | 123 979.00 | | 123 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 357 915.00 | | | 357 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
UX Autres créances clients | 479 665.00 | | | 479 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 39 660.00 | | | 39 660.00 |
VC Groupe et associés | 552.00 | | | 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 120 577.00 | 1 120 577.00 | | 1 120 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 651.00 | 218 126.00 | 533 762.00 | 786 651.00 |
VI Groupe et associés | 72 506.00 | 72 506.00 | | 72 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 500.00 | | | 174 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 027.00 | | | 195 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 824.00 | | | 27 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 237.00 | | | 48 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 659.00 | 611 455.00 | 358 204.00 | 969 659.00 |
VW T.V.A. | 66 746.00 | 66 746.00 | | 66 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 743 971.00 | 2 143 046.00 | 533 762.00 | 2 743 971.00 |