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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 722.00 | 7 421.00 | 13 300.00 | 20 722.00 |
AN Terrains | 244 877.00 | 30 519.00 | 214 358.00 | 244 877.00 |
AP Constructions | 7 221 780.00 | 6 165 348.00 | 1 056 432.00 | 7 221 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 494 635.00 | 1 338 794.00 | 155 841.00 | 1 494 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 397.00 | 780 965.00 | 202 432.00 | 983 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 442 303.00 | 219 022.00 | 223 280.00 | 442 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 088.00 | | 70 088.00 | 70 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 927 579.00 | 8 697 742.00 | 2 229 837.00 | 10 927 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 474 668.00 | | 474 668.00 | 474 668.00 |
BN En cours de production de biens | 1 433 951.00 | | 1 433 951.00 | 1 433 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 897.00 | 307 298.00 | 174 599.00 | 481 897.00 |
BZ Autres créances | 46 392.00 | | 46 392.00 | 46 392.00 |
CF Disponibilités | 232 862.00 | | 232 862.00 | 232 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 679 249.00 | 307 298.00 | 2 371 951.00 | 2 679 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 606 828.00 | 9 005 040.00 | 4 601 788.00 | 13 606 828.00 |
CU Autres participations | 440 833.00 | 148 000.00 | 292 833.00 | 440 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 805.00 | 47 805.00 | | 47 805.00 |
DG Autres réserves | 1 132 669.00 | 680 434.00 | | 1 132 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 464.00 | 652 235.00 | | 529 464.00 |
DL TOTAL (I) | 2 059 938.00 | 1 730 474.00 | | 2 059 938.00 |
DP Provisions pour risques | 133 200.00 | 133 200.00 | | 133 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 200.00 | 133 200.00 | | 133 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680 411.00 | 1 675 124.00 | | 1 680 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 347.00 | 39 661.00 | | 93 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 077.00 | 320 439.00 | | 423 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 815.00 | 421 337.00 | | 211 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 408 650.00 | 2 456 561.00 | | 2 408 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 601 788.00 | 4 320 235.00 | | 4 601 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 542 367.00 | 1 526 120.00 | | 1 542 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 6 412 790.00 | | 6 412 790.00 | 6 412 790.00 |
FG Production vendue services | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 424 023.00 | | 6 424 023.00 | 6 424 023.00 |
FM Production stockée | | | 15 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 477 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 793 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 727 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 281.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 976.00 | 17 966.00 | | 20 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 976.00 | 18 247.00 | | 20 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 995.00 | 16 308.00 | | 20 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 995.00 | 16 308.00 | | 20 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | 1 939.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 788.00 | 180 487.00 | | 194 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 501 057.00 | 6 616 399.00 | | 6 501 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 971 593.00 | 5 964 164.00 | | 5 971 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 464.00 | 652 235.00 | | 529 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 464 487.00 | | 502 794.00 | 10 464 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 953 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 702.00 | 10 927 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 702.00 | 9 945 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 563.00 | 5.00 | 8 832.00 | 19 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 577 398.00 | | 407 976.00 | 9 577 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867 526.00 | | 85 986.00 | 867 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 077 972.00 | 271 455.00 | 18 707.00 | 8 077 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 784.00 | 2 310.00 | | 12 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 065 188.00 | 269 144.00 | 18 707.00 | 8 065 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 219 022.00 | | | 219 022.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 200.00 | | | 133 200.00 |
6T Sur comptes clients | 302 298.00 | 5 000.00 | | 302 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 669 320.00 | 5 000.00 | | 669 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 802 520.00 | 5 000.00 | | 802 520.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 077.00 | 423 077.00 | | 423 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 897.00 | 36 897.00 | | 36 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 954.00 | 88 954.00 | | 88 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 442 303.00 | | 442 303.00 | 442 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
UX Autres créances clients | 121 796.00 | 121 796.00 | | 121 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360 101.00 | 360 101.00 | | 360 101.00 |
VB T. V. A. | 44 264.00 | 44 264.00 | | 44 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527 191.00 | 527 191.00 | | 527 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 245 644.00 | 286 937.00 | 660 444.00 | 1 245 644.00 |
VI Groupe et associés | 60 947.00 | 60 947.00 | | 60 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 740.00 | | | 346 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 497.00 | | | 245 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 359.00 | 537 767.00 | 442 592.00 | 980 359.00 |
VW T.V.A. | 68 875.00 | 68 875.00 | | 68 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 074.00 | 1 542 367.00 | 660 444.00 | 2 501 074.00 |