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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 478.00 | 2 017.00 | 5 461.00 | 7 478.00 |
AN Terrains | 154 616.00 | 12 945.00 | 141 671.00 | 154 616.00 |
AP Constructions | 6 749 042.00 | 5 599 552.00 | 1 149 489.00 | 6 749 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351 002.00 | 1 270 597.00 | 80 405.00 | 1 351 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 398.00 | 707 807.00 | 151 591.00 | 859 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 399 686.00 | 219 022.00 | 180 665.00 | 399 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 948.00 | | 62 948.00 | 62 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 028 949.00 | 7 967 614.00 | 2 061 335.00 | 10 028 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 318.00 | | 321 318.00 | 321 318.00 |
BN En cours de production de biens | 1 832 737.00 | | 1 832 737.00 | 1 832 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 724.00 | 293 965.00 | 156 759.00 | 450 724.00 |
BZ Autres créances | 62 967.00 | | 62 967.00 | 62 967.00 |
CF Disponibilités | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 330.00 | | 51 330.00 | 51 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 722 660.00 | 293 965.00 | 2 428 696.00 | 2 722 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 751 609.00 | 8 261 579.00 | 4 490 030.00 | 12 751 609.00 |
CU Autres participations | 435 833.00 | 148 000.00 | 287 833.00 | 435 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 805.00 | 47 805.00 | | 47 805.00 |
DG Autres réserves | 545 466.00 | 305 869.00 | | 545 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 267.00 | 239 597.00 | | 278 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 537.00 | 943 271.00 | | 1 221 537.00 |
DP Provisions pour risques | 133 200.00 | | | 133 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 200.00 | | | 133 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 196 039.00 | 1 907 228.00 | | 2 196 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 639.00 | 104 906.00 | | 72 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 053.00 | 487 060.00 | | 608 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 953.00 | 229 956.00 | | 256 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 610.00 | 12 914.00 | | 1 610.00 |
EA Autres dettes | | 1 887.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 135 293.00 | 2 743 950.00 | | 3 135 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 490 030.00 | 3 687 220.00 | | 4 490 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 107 889.00 | 2 743 950.00 | | 2 107 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 937 255.00 | 1 117 749.00 | | 937 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 750 515.00 | | 5 750 515.00 | 5 750 515.00 |
FG Production vendue services | 69 692.00 | | 69 692.00 | 69 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 820 206.00 | | 5 820 206.00 | 5 820 206.00 |
FM Production stockée | | | 265 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 101 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 611 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 834.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 636 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 738.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 634.00 | 1 250.00 | | 6 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 459.00 | 6 000.00 | | 8 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 459.00 | 6 000.00 | | 8 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | -390.00 | | 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 634.00 | | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213.00 | -390.00 | | 1 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 246.00 | 6 390.00 | | 7 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 755.00 | -360.00 | | 29 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 116 994.00 | 5 575 093.00 | | 6 116 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 838 727.00 | 5 335 496.00 | | 5 838 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 267.00 | 239 597.00 | | 278 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 322 238.00 | | 834 817.00 | 9 322 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 605.00 | 898 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 106.00 | 10 028 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 457.00 | 15 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 044.00 | 9 115 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 840.00 | | 768.00 | 14 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 452 554.00 | | 783 532.00 | 8 452 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854 844.00 | | 50 517.00 | 854 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 557 039.00 | 165 055.00 | 121 501.00 | 7 557 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 805.00 | 1 342.00 | 457.00 | 8 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 548 234.00 | 163 712.00 | 121 044.00 | 7 548 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 154 250.00 | 35 970.00 | | 2 154 250.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 133 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 250 131.00 | 43 834.00 | | 250 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 613 556.00 | 47 431.00 | | 613 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613 556.00 | 180 631.00 | | 613 556.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 834.00 | | |
UG ‐ Financières | | 136 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 053.00 | 608 053.00 | | 608 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 354.00 | 81 354.00 | | 81 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 551.00 | 101 551.00 | | 101 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 399 686.00 | | | 399 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
UX Autres créances clients | 450 724.00 | | | 450 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VB T. V. A. | 54 090.00 | | | 54 090.00 |
VC Groupe et associés | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940 529.00 | 940 529.00 | | 940 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 255 510.00 | 260 506.00 | 613 249.00 | 1 255 510.00 |
VI Groupe et associés | 40 239.00 | 40 239.00 | | 40 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 205 471.00 | | | 1 205 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 738 789.00 | | | 738 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581.00 | | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 330.00 | | | 51 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 996.00 | 565 021.00 | 399 975.00 | 964 996.00 |
VW T.V.A. | 69 730.00 | 69 730.00 | | 69 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 135 293.00 | 2 107 889.00 | 613 249.00 | 3 135 293.00 |