| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 990.00 | 3 513.00 | 4 477.00 | 7 990.00 |
AN Terrains | 162 963.00 | 14 172.00 | 148 791.00 | 162 963.00 |
AP Constructions | 7 012 296.00 | 5 776 214.00 | 1 236 082.00 | 7 012 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 377 994.00 | 1 288 751.00 | 89 243.00 | 1 377 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 328.00 | 749 180.00 | 114 148.00 | 863 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 337 583.00 | 219 022.00 | 118 560.00 | 337 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 347.00 | | 65 347.00 | 65 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 277 279.00 | 8 206 525.00 | 2 070 754.00 | 10 277 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475 572.00 | | 475 572.00 | 475 572.00 |
BN En cours de production de biens | 1 552 267.00 | | 1 552 267.00 | 1 552 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 438 954.00 | 297 298.00 | 141 656.00 | 438 954.00 |
BZ Autres créances | 155 258.00 | | 155 258.00 | 155 258.00 |
CF Disponibilités | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 629 544.00 | 297 298.00 | 2 332 246.00 | 2 629 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 906 823.00 | 8 503 823.00 | 4 403 000.00 | 12 906 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 440 833.00 | 148 000.00 | 292 833.00 | 440 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 805.00 | 47 805.00 | | 47 805.00 |
DG Autres réserves | 803 573.00 | 545 466.00 | | 803 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 139.00 | 278 267.00 | | -123 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 239.00 | 1 221 537.00 | | 1 078 239.00 |
DP Provisions pour risques | 133 200.00 | 133 200.00 | | 133 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 200.00 | 133 200.00 | | 133 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 432 025.00 | 2 196 039.00 | | 2 432 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 152.00 | 72 639.00 | | 39 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 884.00 | 608 053.00 | | 522 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 500.00 | 256 953.00 | | 197 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 610.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 191 562.00 | 3 135 293.00 | | 3 191 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 403 000.00 | 4 490 030.00 | | 4 403 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 152.00 | | | 39 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 618 787.00 | | 5 618 787.00 | 5 618 787.00 |
FG Production vendue services | 22 509.00 | | 22 509.00 | 22 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 641 296.00 | | 5 641 296.00 | 5 641 296.00 |
FM Production stockée | | | -280 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 434 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 773 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 522 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 762.00 | 8 459.00 | | 6 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 762.00 | 8 459.00 | | 6 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 579.00 | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 382.00 | 634.00 | | 6 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 503.00 | 1 213.00 | | 6 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259.00 | 7 246.00 | | 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 315.00 | 29 755.00 | | -2 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 447 303.00 | 6 116 994.00 | | 5 447 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 570 442.00 | 5 838 727.00 | | 5 570 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 139.00 | 278 267.00 | | -123 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 028 949.00 | | 254 712.00 | 10 028 949.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 289.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 382.00 | 844 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 382.00 | 10 277 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 417 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 151.00 | | 512.00 | 15 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 115 042.00 | | 302 523.00 | 9 115 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898 756.00 | | -48 322.00 | 898 756.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 984.00 | | | 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 600 592.00 | 238 910.00 | | 7 600 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 690.00 | 1 496.00 | | 9 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 590 902.00 | 237 414.00 | | 7 590 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 219 022.00 | 3 598.00 | 3 597.00 | 219 022.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 200.00 | | | 133 200.00 |
6T Sur comptes clients | 293 965.00 | 7 500.00 | 4 167.00 | 293 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660 986.00 | 11 098.00 | 7 764.00 | 660 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 794 186.00 | 11 098.00 | 7 764.00 | 794 186.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | 4 167.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 598.00 | 3 597.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 884.00 | 522 884.00 | | 522 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 810.00 | 31 810.00 | | 31 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 683.00 | 95 683.00 | | 95 683.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 337 583.00 | | 337 583.00 | 337 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
UX Autres créances clients | 83 853.00 | 83 853.00 | | 83 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 355 101.00 | 355 101.00 | | 355 101.00 |
VB T. V. A. | 67 846.00 | 67 846.00 | | 67 846.00 |
VC Groupe et associés | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 255 545.00 | 1 255 545.00 | | 1 255 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 176 480.00 | 240 673.00 | 589 918.00 | 1 176 480.00 |
VI Groupe et associés | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 030.00 | | | 279 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 458.00 | 57 458.00 | | 57 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 447.00 | 601 575.00 | 337 872.00 | 939 447.00 |
VW T.V.A. | 65 421.00 | 65 421.00 | | 65 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 191 562.00 | 2 255 754.00 | 589 918.00 | 3 191 562.00 |