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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 990.00 | 5 111.00 | 2 879.00 | 7 990.00 |
AN Terrains | 243 201.00 | 19 369.00 | 223 832.00 | 243 201.00 |
AP Constructions | 7 045 833.00 | 5 967 970.00 | 1 077 864.00 | 7 045 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420 060.00 | 1 310 454.00 | 109 607.00 | 1 420 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 319.00 | 767 396.00 | 99 924.00 | 867 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 358 755.00 | 219 022.00 | 139 732.00 | 358 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 650.00 | | 67 650.00 | 67 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 460 587.00 | 8 444 994.00 | 2 015 593.00 | 10 460 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 146.00 | | 379 146.00 | 379 146.00 |
BN En cours de production de biens | 1 418 479.00 | | 1 418 479.00 | 1 418 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 489.00 | 302 298.00 | 189 191.00 | 491 489.00 |
BZ Autres créances | 21 203.00 | | 21 203.00 | 21 203.00 |
CF Disponibilités | 285 519.00 | | 285 519.00 | 285 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 606 340.00 | 302 298.00 | 2 304 042.00 | 2 606 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 066 927.00 | 8 747 292.00 | 4 319 635.00 | 13 066 927.00 |
CU Autres participations | 440 833.00 | 148 000.00 | 292 833.00 | 440 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 805.00 | 47 805.00 | | 47 805.00 |
DG Autres réserves | 680 434.00 | 803 573.00 | | 680 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 235.00 | -123 139.00 | | 652 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 474.00 | 1 078 239.00 | | 1 730 474.00 |
DP Provisions pour risques | 133 200.00 | 133 200.00 | | 133 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 200.00 | 133 200.00 | | 133 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 675 124.00 | 2 432 025.00 | | 1 675 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 661.00 | 39 152.00 | | 39 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 839.00 | 522 884.00 | | 319 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 337.00 | 197 500.00 | | 421 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 455 961.00 | 3 191 562.00 | | 2 455 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 319 635.00 | 4 403 000.00 | | 4 319 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 120.00 | 2 255 754.00 | | 1 526 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528 914.00 | 1 251 753.00 | | 528 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
FD Production vendue biens | 6 682 442.00 | | 6 682 442.00 | 6 682 442.00 |
FG Production vendue services | 22 901.00 | | 22 901.00 | 22 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 705 723.00 | | 6 705 723.00 | 6 705 723.00 |
FM Production stockée | | | -133 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 595 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 647 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 731 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 864 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 009.00 | 57 522.00 | | 13 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 966.00 | 6 762.00 | | 17 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 247.00 | 6 762.00 | | 18 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 308.00 | 6 382.00 | | 16 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 308.00 | 6 503.00 | | 16 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 939.00 | 259.00 | | 1 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 487.00 | -2 315.00 | | 180 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 616 399.00 | 5 447 303.00 | | 6 616 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 964 164.00 | 5 570 442.00 | | 5 964 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 235.00 | -123 139.00 | | 652 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 277 279.00 | | 219 273.00 | 10 277 279.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 289.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 966.00 | 867 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 966.00 | 10 460 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 9 577 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 417 565.00 | | 194 833.00 | 9 417 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844 051.00 | | 24 440.00 | 844 051.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 984.00 | | | 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 839 502.00 | 258 127.00 | 19 658.00 | 7 839 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 186.00 | 1 598.00 | | 11 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 828 317.00 | 256 529.00 | 19 658.00 | 7 828 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 839.00 | 319 839.00 | | 319 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 801.00 | 36 801.00 | | 36 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 052.00 | 81 052.00 | | 81 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 449.00 | 171 449.00 | | 171 449.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 358 755.00 | | 358 755.00 | 358 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
UX Autres créances clients | 131 388.00 | 131 388.00 | | 131 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360 101.00 | 360 101.00 | | 360 101.00 |
VB T. V. A. | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VC Groupe et associés | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530 722.00 | 530 722.00 | | 530 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 144 402.00 | 214 560.00 | 603 888.00 | 1 144 402.00 |
VI Groupe et associés | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 186.00 | | | 226 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 264.00 | | | 258 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 240.00 | 523 196.00 | 359 044.00 | 882 240.00 |
VW T.V.A. | 124 494.00 | 124 494.00 | | 124 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455 961.00 | 1 526 120.00 | 603 888.00 | 2 455 961.00 |