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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 781 798.00 | 76 225.00 | 1 705 574.00 | 1 781 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 420.00 | 368 464.00 | 103 957.00 | 472 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 88 560.00 | | 88 560.00 | 88 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 353 673.00 | 444 688.00 | 1 908 985.00 | 2 353 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 884.00 | | 423 884.00 | 423 884.00 |
BZ Autres créances | 634 819.00 | | 634 819.00 | 634 819.00 |
CF Disponibilités | 2 219 762.00 | | 2 219 762.00 | 2 219 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 281 960.00 | | 3 281 960.00 | 3 281 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 635 634.00 | 444 688.00 | 5 190 945.00 | 5 635 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 328.00 | 91 328.00 | | 91 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 072 369.00 | 614 980.00 | | 1 072 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 546.00 | 457 389.00 | | 467 546.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 242.00 | 1 533 697.00 | | 2 001 242.00 |
DP Provisions pour risques | 49 652.00 | 29 480.00 | | 49 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 652.00 | 29 480.00 | | 49 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 428.00 | 2 985.00 | | 5 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 625.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 206.00 | 389 942.00 | | 152 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 983.00 | 492 355.00 | | 425 983.00 |
EA Autres dettes | 2 556 435.00 | 2 997 432.00 | | 2 556 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 140 052.00 | 3 907 339.00 | | 3 140 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 190 945.00 | 5 470 515.00 | | 5 190 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 865 373.00 | | 3 865 373.00 | 3 865 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 865 373.00 | | 3 865 373.00 | 3 865 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 893 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 423.00 | |
GE Autres charges | | | 134 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 203 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 660.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 910.00 | | | 298 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 910.00 | | | 298 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 26.00 | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282 251.00 | | | 282 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 359.00 | 26.00 | | 282 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 551.00 | -26.00 | | 16 551.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 745.00 | 2 172.00 | | 65 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 171.00 | 199 059.00 | | 207 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 226 736.00 | 3 971 924.00 | | 4 226 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 759 191.00 | 3 514 535.00 | | 3 759 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 546.00 | 457 389.00 | | 467 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 617 283.00 | | 27 201.00 | 2 617 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 559.00 | 282 251.00 | 2 353 673.00 | 8 559.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 282 251.00 | 1 781 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 559.00 | | 472 420.00 | 8 559.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 059 269.00 | | 4 780.00 | 2 059 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 958.00 | | 67 022.00 | 413 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 056.00 | | -44 601.00 | 144 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 232.00 | 23 015.00 | 8 559.00 | 430 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 008.00 | 23 015.00 | 8 559.00 | 354 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 480.00 | 28 423.00 | | 29 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 480.00 | 28 423.00 | | 29 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 206.00 | 152 206.00 | | 152 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 386.00 | 205 386.00 | | 205 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 636.00 | 182 636.00 | | 182 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 556 435.00 | 2 556 435.00 | | 2 556 435.00 |
UP Prêts | 88 560.00 | 51 898.00 | | 88 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
UX Autres créances clients | 423 884.00 | | | 423 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VB T. V. A. | 33 413.00 | | | 33 413.00 |
VC Groupe et associés | 520 796.00 | | | 520 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VP Divers | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 416.00 | | | 74 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 623.00 | 1 124 960.00 | 36 662.00 | 1 161 623.00 |
VW T.V.A. | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 140 052.00 | 3 140 052.00 | | 3 140 052.00 |