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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 786 888.00 | 76 224.00 | 1 710 663.00 | 1 786 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 64.00 | 435.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 460.00 | 385 491.00 | 91 968.00 | 477 460.00 |
BF Prêts | 61 532.00 | | 61 532.00 | 61 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 814.00 | 3 079.00 | 9 735.00 | 12 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 339 195.00 | 464 859.00 | 1 874 335.00 | 2 339 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 013.00 | | 349 013.00 | 349 013.00 |
BZ Autres créances | 1 541 558.00 | | 1 541 558.00 | 1 541 558.00 |
CF Disponibilités | 1 817 953.00 | | 1 817 953.00 | 1 817 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 709 678.00 | | 3 709 678.00 | 3 709 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 048 873.00 | 464 859.00 | 5 584 013.00 | 6 048 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 327.00 | | | 91 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 507 613.00 | | | 1 507 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 922.00 | | | 688 922.00 |
DL TOTAL (I) | 2 657 863.00 | | | 2 657 863.00 |
DP Provisions pour risques | 42 407.00 | | | 42 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 297.00 | | | 29 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 704.00 | | | 71 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 001.00 | | | 24 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 159.00 | | | 167 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 821.00 | | | 522 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
EA Autres dettes | 2 127 012.00 | | | 2 127 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 854 445.00 | | | 2 854 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 584 013.00 | | | 5 584 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 854 445.00 | | | 2 854 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 201 928.00 | | 4 201 928.00 | 4 201 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 201 928.00 | | 4 201 928.00 | 4 201 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 293 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 374 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 494.00 | |
GE Autres charges | | | 180 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 241 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 052 137.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 064 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 420.00 | | | 69 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 874.00 | | | 305 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 309 804.00 | | | 4 309 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 620 882.00 | | | 3 620 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 922.00 | | | 688 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 353 673.00 | | 24 146.00 | 2 353 673.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 240.00 | 74 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 624.00 | 2 339 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 786 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 383.00 | 477 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 781 798.00 | | 5 090.00 | 1 781 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 420.00 | | 10 924.00 | 472 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 455.00 | | 8 132.00 | 99 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 688.00 | 22 476.00 | 5 383.00 | 444 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 463.00 | 22 476.00 | 5 383.00 | 368 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 079.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 952.00 | 70 982.00 | 81 230.00 | 81 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 079.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 81 952.00 | 74 061.00 | 81 230.00 | 81 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 494.00 | 81 230.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 159.00 | 167 159.00 | | 167 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 392.00 | 243 392.00 | | 243 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 766.00 | 213 766.00 | | 213 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 127 012.00 | 2 127 012.00 | | 2 127 012.00 |
UP Prêts | 61 532.00 | 8 276.00 | 53 256.00 | 61 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
UX Autres créances clients | 349 013.00 | 349 013.00 | | 349 013.00 |
VB T. V. A. | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
VC Groupe et associés | 1 362 911.00 | 1 362 911.00 | | 1 362 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VI Groupe et associés | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
VP Divers | 57 460.00 | 57 460.00 | | 57 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 037.00 | 34 037.00 | | 34 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 165.00 | 99 165.00 | | 99 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966 070.00 | 1 912 814.00 | 53 256.00 | 1 966 070.00 |
VW T.V.A. | 31 625.00 | 31 625.00 | | 31 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 854 445.00 | 2 854 445.00 | | 2 854 445.00 |