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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 864 328.00 | 76 224.00 | 1 788 103.00 | 1 864 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 264.00 | 235.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 426.00 | 421 371.00 | 64 054.00 | 485 426.00 |
BF Prêts | 56 691.00 | | 56 691.00 | 56 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 280.00 | 3 079.00 | 9 201.00 | 12 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 419 226.00 | 500 939.00 | 1 918 287.00 | 2 419 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
BZ Autres créances | 1 620 013.00 | | 1 620 013.00 | 1 620 013.00 |
CF Disponibilités | 1 022 471.00 | | 1 022 471.00 | 1 022 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 649 880.00 | | 2 649 880.00 | 2 649 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 069 106.00 | 500 939.00 | 4 568 167.00 | 5 069 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 327.00 | 91 327.00 | | 91 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 826 472.00 | 2 173 203.00 | | 2 826 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 683.00 | 653 269.00 | | -25 683.00 |
DL TOTAL (I) | 3 262 116.00 | 3 287 800.00 | | 3 262 116.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 629.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 30 843.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 472.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 471.00 | 2 181.00 | | 1 022 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 732.00 | 354 375.00 | | 256 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 494.00 | 564 060.00 | | 23 494.00 |
EA Autres dettes | | 2 144 521.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 306 050.00 | 3 065 139.00 | | 1 306 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 568 167.00 | 6 405 412.00 | | 4 568 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 242 361.00 | | 1 242 361.00 | 1 242 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 361.00 | | 1 242 361.00 | 1 242 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 743.00 | |
GE Autres charges | | | 46 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 425.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 280.00 | | | 31 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 280.00 | | | 31 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 448.00 | 1 288.00 | | 7 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 831.00 | -1 288.00 | | 23 831.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 680.00 | 41 228.00 | | 9 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 254 264.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 847.00 | 4 606 397.00 | | 1 309 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 530.00 | 3 953 128.00 | | 1 335 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 683.00 | 653 269.00 | | -25 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 423 249.00 | | -4 022.00 | 2 423 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 419 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 864 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 870 133.00 | | -5 805.00 | 1 870 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 245.00 | | 1 680.00 | 484 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 870.00 | | 101.00 | 68 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 631.00 | 17 229.00 | | 480 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 406.00 | 17 229.00 | | 404 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 472.00 | -52 472.00 | | 52 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 551.00 | -52 472.00 | | 55 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 743.00 | 27 345.00 | |
UG ‐ Financières | | 409.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 732.00 | 256 732.00 | | 256 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UP Prêts | 56 691.00 | 56 691.00 | | 56 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
UX Autres créances clients | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 105 531.00 | 105 531.00 | | 105 531.00 |
VC Groupe et associés | 1 278 749.00 | 1 278 749.00 | | 1 278 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022 471.00 | 1 022 471.00 | | 1 022 471.00 |
VI Groupe et associés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VP Divers | 46 777.00 | 46 777.00 | | 46 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 385.00 | 191 385.00 | | 191 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 918.00 | 1 698 918.00 | | 1 698 918.00 |
VW T.V.A. | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 050.00 | 1 306 050.00 | | 1 306 050.00 |