| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 870 133.00 | 76 224.00 | 1 793 908.00 | 1 870 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 164.00 | 335.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 745.00 | 404 242.00 | 79 502.00 | 483 745.00 |
BF Prêts | 56 056.00 | | 56 056.00 | 56 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 814.00 | 3 079.00 | 9 735.00 | 12 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 423 249.00 | 483 710.00 | 1 939 538.00 | 2 423 249.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 333 520.00 | | 333 520.00 | 333 520.00 |
BZ Autres créances | 2 259 134.00 | | 2 259 134.00 | 2 259 134.00 |
CF Disponibilités | 1 868 339.00 | | 1 868 339.00 | 1 868 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 465 873.00 | | 4 465 873.00 | 4 465 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 889 122.00 | 483 710.00 | 6 405 412.00 | 6 889 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 327.00 | 91 327.00 | | 91 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 173 203.00 | 1 507 613.00 | | 2 173 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 269.00 | 688 922.00 | | 653 269.00 |
DL TOTAL (I) | 3 287 800.00 | 2 657 863.00 | | 3 287 800.00 |
DP Provisions pour risques | 21 629.00 | 42 407.00 | | 21 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 843.00 | 29 297.00 | | 30 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 472.00 | 71 704.00 | | 52 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 181.00 | 7 006.00 | | 2 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 001.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 375.00 | 167 159.00 | | 354 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 060.00 | 522 821.00 | | 564 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 443.00 | | |
EA Autres dettes | 2 144 521.00 | 2 127 012.00 | | 2 144 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 065 139.00 | 2 854 445.00 | | 3 065 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 405 412.00 | 5 584 013.00 | | 6 405 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 533 851.00 | | 4 533 851.00 | 4 533 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 533 851.00 | | 4 533 851.00 | 4 533 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 594 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 504 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 546.00 | |
GE Autres charges | | | 196 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 655 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 938 333.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 092.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 950 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 288.00 | 180.00 | | 1 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 288.00 | -180.00 | | -1 288.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 228.00 | 69 420.00 | | 41 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 264.00 | 305 874.00 | | 254 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 606 397.00 | 4 309 804.00 | | 4 606 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 953 128.00 | 3 620 882.00 | | 3 953 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 269.00 | 688 922.00 | | 653 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 339 195.00 | | 107 634.00 | 2 339 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 800.00 | 68 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 580.00 | 2 423 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 870 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 780.00 | 484 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 786 888.00 | | 83 245.00 | 1 786 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 960.00 | | 9 064.00 | 477 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 346.00 | | 15 324.00 | 74 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 780.00 | 21 630.00 | 2 780.00 | 461 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 555.00 | 21 630.00 | 2 780.00 | 385 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 704.00 | 19 922.00 | 39 155.00 | 71 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 783.00 | 19 922.00 | 39 155.00 | 74 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 546.00 | 39 155.00 | |
UG ‐ Financières | | 376.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 375.00 | 354 375.00 | | 354 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 568.00 | 226 568.00 | | 226 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 135.00 | 215 135.00 | | 215 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 144 521.00 | 2 144 521.00 | | 2 144 521.00 |
UP Prêts | 56 056.00 | | 56 056.00 | 56 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
UX Autres créances clients | 333 520.00 | 333 520.00 | | 333 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VB T. V. A. | 54 640.00 | 54 640.00 | | 54 640.00 |
VC Groupe et associés | 2 034 463.00 | 2 034 463.00 | | 2 034 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VP Divers | 51 027.00 | 51 027.00 | | 51 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 199.00 | 36 199.00 | | 36 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 530.00 | 117 530.00 | | 117 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 666 404.00 | 2 597 533.00 | 68 870.00 | 2 666 404.00 |
VW T.V.A. | 86 157.00 | 86 157.00 | | 86 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 065 139.00 | 3 065 139.00 | | 3 065 139.00 |