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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 864 328.00 | 76 225.00 | 1 788 104.00 | 1 864 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 364.00 | 136.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 426.00 | 433 773.00 | 51 654.00 | 485 426.00 |
BF Prêts | 56 692.00 | | 56 692.00 | 56 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 281.00 | 3 079.00 | 9 202.00 | 12 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 419 227.00 | 513 440.00 | 1 905 787.00 | 2 419 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 303.00 | | 41 303.00 | 41 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 747.00 | | 558 747.00 | 558 747.00 |
BZ Autres créances | 1 474 194.00 | | 1 474 194.00 | 1 474 194.00 |
CF Disponibilités | 668 361.00 | | 668 361.00 | 668 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 742 605.00 | | 2 742 605.00 | 2 742 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 161 832.00 | 513 440.00 | 4 648 392.00 | 5 161 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 328.00 | 91 328.00 | | 91 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 800 789.00 | 2 826 473.00 | | 2 800 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 406.00 | -25 684.00 | | 399 406.00 |
DL TOTAL (I) | 3 661 523.00 | 3 262 117.00 | | 3 661 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 705.00 | 1 025 823.00 | | 810 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 199.00 | 256 733.00 | | 71 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 963.00 | 23 495.00 | | 104 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 868.00 | 1 306 050.00 | | 986 868.00 |
ED (V) | | 6.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 648 391.00 | 4 568 167.00 | | 4 648 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 644.00 | | 246 644.00 | 246 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 644.00 | | 246 644.00 | 246 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 033.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -11 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -292 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -276 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 280.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 449.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23 831.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 959.00 | 9 681.00 | | 1 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 652.00 | | | 125 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 677.00 | 1 309 847.00 | | 250 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -148 729.00 | 1 335 531.00 | | -148 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 406.00 | -25 684.00 | | 399 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 419 227.00 | | | 2 419 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 419 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 864 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 864 328.00 | | | 1 864 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 926.00 | | | 485 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 972.00 | | | 68 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 860.00 | 12 501.00 | | 497 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 636.00 | 12 501.00 | | 421 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 199.00 | 71 199.00 | | 71 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UP Prêts | 56 692.00 | 56 692.00 | | 56 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
UX Autres créances clients | 558 747.00 | 558 747.00 | | 558 747.00 |
VB T. V. A. | 82 965.00 | 82 965.00 | | 82 965.00 |
VC Groupe et associés | 845 363.00 | 845 363.00 | | 845 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679 941.00 | 679 941.00 | | 679 941.00 |
VI Groupe et associés | 130 764.00 | 130 764.00 | | 130 764.00 |
VP Divers | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 098.00 | 583 098.00 | | 583 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 143 216.00 | 2 143 216.00 | | 2 143 216.00 |
VW T.V.A. | 104 058.00 | 104 058.00 | | 104 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 868.00 | 986 868.00 | | 986 868.00 |