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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 180.00 | 159 180.00 | | 159 180.00 |
AH Fonds commercial | 200 705.00 | 71 803.00 | 128 902.00 | 200 705.00 |
AN Terrains | 181 134.00 | 55 101.00 | 126 033.00 | 181 134.00 |
AP Constructions | 6 929 433.00 | 1 886 596.00 | 5 042 837.00 | 6 929 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 237 169.00 | 3 333 819.00 | 903 350.00 | 4 237 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 386.00 | 727 004.00 | 12 381.00 | 739 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 447 857.00 | 6 233 504.00 | 6 214 353.00 | 12 447 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 624.00 | 29 319.00 | 112 305.00 | 141 624.00 |
BN En cours de production de biens | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 484.00 | 22 907.00 | 110 577.00 | 133 484.00 |
BT Marchandises | 242 581.00 | 41 243.00 | 201 338.00 | 242 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464 851.00 | 54 782.00 | 1 410 069.00 | 1 464 851.00 |
BZ Autres créances | 326 030.00 | | 326 030.00 | 326 030.00 |
CF Disponibilités | 84 315.00 | | 84 315.00 | 84 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 418 345.00 | 148 251.00 | 2 270 095.00 | 2 418 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 866 202.00 | 6 381 754.00 | 8 484 448.00 | 14 866 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 019.00 | 404 019.00 | | 404 019.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 895 824.00 | 3 895 824.00 | | 3 895 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 2 409 419.00 | 2 409 419.00 | | 2 409 419.00 |
DH Report à nouveau | -1 190 465.00 | -1 158 316.00 | | -1 190 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 127.00 | -32 149.00 | | -114 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 860.00 | 2 330.00 | | 860.00 |
DK Provisions réglementées | 1 165 821.00 | 1 197 610.00 | | 1 165 821.00 |
DL TOTAL (I) | 6 591 152.00 | 6 738 537.00 | | 6 591 152.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 272 450.00 | 25 182.00 | | 272 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 450.00 | 70 182.00 | | 272 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 584.00 | 624.00 | | 3 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 736.00 | 1 325 253.00 | | 894 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 899.00 | 465 197.00 | | 430 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 792.00 | 32 484.00 | | 792.00 |
EA Autres dettes | 290 835.00 | 280 483.00 | | 290 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 846.00 | 2 104 041.00 | | 1 620 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 484 448.00 | 8 912 760.00 | | 8 484 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 281 616.00 | 3 031.00 | 3 284 647.00 | 3 281 616.00 |
FD Production vendue biens | 5 360 043.00 | 14 514.00 | 5 374 557.00 | 5 360 043.00 |
FG Production vendue services | 102 478.00 | | 102 478.00 | 102 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 744 138.00 | 17 545.00 | 8 761 683.00 | 8 744 138.00 |
FM Production stockée | | | -49 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 825 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 228 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 805 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 988 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 223.00 | |
GE Autres charges | | | 146 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 584 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 305.00 | 2 959.00 | | 1 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 077.00 | 1 605.00 | | 1 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 470.00 | 2 970.00 | | 10 470.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 219.00 | 59 640.00 | | 70 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 765.00 | 64 216.00 | | 81 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | 73 243.00 | | 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 809.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234 272.00 | 83 379.00 | | 234 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 926.00 | 160 431.00 | | 284 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 160.00 | -96 216.00 | | -203 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 681.00 | | | 139 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 907 234.00 | 8 725 172.00 | | 8 907 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 021 361.00 | 8 757 321.00 | | 9 021 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 127.00 | -32 149.00 | | -114 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 445 532.00 | | 40 151.00 | 12 445 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114.00 | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 826.00 | 12 447 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 437.00 | 359 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 275.00 | 12 087 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 322.00 | | | 361 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 083 246.00 | | 40 151.00 | 12 083 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964.00 | | | 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 838 861.00 | 432 355.00 | 37 712.00 | 5 838 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 420.00 | | 1 437.00 | 232 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 606 442.00 | 432 355.00 | 36 275.00 | 5 606 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 197 610.00 | 38 431.00 | 70 219.00 | 1 197 610.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 182.00 | 250 064.00 | 47 797.00 | 70 182.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 217.00 | 39 651.00 | 45 399.00 | 99 217.00 |
6T Sur comptes clients | 43 778.00 | 15 674.00 | 4 670.00 | 43 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 995.00 | 55 325.00 | 50 069.00 | 142 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 410 788.00 | 343 820.00 | 168 085.00 | 1 410 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 548.00 | 97 865.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 234 272.00 | 70 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 736.00 | 894 736.00 | | 894 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 119.00 | 228 119.00 | | 228 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 484.00 | 188 484.00 | | 188 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 524.00 | 51 524.00 | | 51 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 376 946.00 | | | 1 376 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162 703.00 | | | 162 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 905.00 | | | 905.00 |
VB T. V. A. | 81 120.00 | | | 81 120.00 |
VC Groupe et associés | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
VI Groupe et associés | 239 311.00 | 239 311.00 | | 239 311.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 211.00 | | | 24 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 983.00 | 1 793 133.00 | 850.00 | 1 793 983.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 262.00 | 1 617 262.00 | | 1 617 262.00 |