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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 489.00 | 147 489.00 | | 147 489.00 |
AH Fonds commercial | 200 705.00 | 71 803.00 | 128 901.00 | 200 705.00 |
AN Terrains | 178 684.00 | 52 651.00 | 126 032.00 | 178 684.00 |
AP Constructions | 2 827 779.00 | 1 849 547.00 | 978 231.00 | 2 827 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 729 193.00 | 2 304 908.00 | 424 284.00 | 2 729 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 254.00 | 169 320.00 | 95 933.00 | 265 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 498 107.00 | | 498 107.00 | 498 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 848 063.00 | 4 595 720.00 | 2 252 342.00 | 6 848 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 759.00 | 15 282.00 | 60 477.00 | 75 759.00 |
BN En cours de production de biens | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 286.00 | 21 599.00 | 108 687.00 | 130 286.00 |
BT Marchandises | 251 294.00 | 33 840.00 | 217 454.00 | 251 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519 868.00 | 58 076.00 | 1 461 791.00 | 1 519 868.00 |
BZ Autres créances | 6 344 844.00 | | 6 344 844.00 | 6 344 844.00 |
CF Disponibilités | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 351 064.00 | 128 797.00 | 8 222 266.00 | 8 351 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 199 127.00 | 4 724 518.00 | 10 474 608.00 | 15 199 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 019.00 | 404 019.00 | | 404 019.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 895 824.00 | 3 895 824.00 | | 3 895 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 409 418.00 | 2 409 418.00 | | 2 409 418.00 |
DH Report à nouveau | -553 242.00 | -1 095 918.00 | | -553 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 516 771.00 | 542 675.00 | | 1 516 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 696.00 | 4 821.00 | | 25 696.00 |
DK Provisions réglementées | 944 799.00 | 981 043.00 | | 944 799.00 |
DL TOTAL (I) | 8 663 086.00 | 7 161 683.00 | | 8 663 086.00 |
DP Provisions pour risques | 38 634.00 | 47 439.00 | | 38 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 499.00 | 19 396.00 | | 38 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 133.00 | 66 835.00 | | 77 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 266.00 | 45 547.00 | | 61 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 555.00 | 709 191.00 | | 820 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 659.00 | 408 805.00 | | 422 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 292.00 | | |
EA Autres dettes | 429 907.00 | 80 513.00 | | 429 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 388.00 | 1 245 349.00 | | 1 734 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 474 608.00 | 8 473 869.00 | | 10 474 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 470 572.00 | 921.00 | 3 471 493.00 | 3 470 572.00 |
FD Production vendue biens | 4 896 679.00 | 15 767.00 | 4 912 446.00 | 4 896 679.00 |
FG Production vendue services | 88 074.00 | | 88 074.00 | 88 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 455 325.00 | 16 689.00 | 8 472 014.00 | 8 455 325.00 |
FM Production stockée | | | -43 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 502 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 654 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 323 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 803 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 828.00 | |
GE Autres charges | | | 180 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 980 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 751.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 712 990.00 | 72 982.00 | | 1 712 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 242.00 | 134 471.00 | | 72 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 785 232.00 | 208 205.00 | | 1 785 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 721.00 | 105 371.00 | | 93 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 224.00 | 13 127.00 | | 53 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 895.00 | 37 510.00 | | 54 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 840.00 | 156 009.00 | | 201 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 583 391.00 | 52 196.00 | | 1 583 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 588 283.00 | 229 563.00 | | 588 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 287 815.00 | 9 225 198.00 | | 10 287 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 771 044.00 | 8 682 523.00 | | 8 771 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 516 771.00 | 542 675.00 | | 1 516 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 792 999.00 | | 439 300.00 | 6 792 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 940.00 | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 637.00 | 383 600.00 | 6 848 063.00 | 637.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 416.00 | 348 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 637.00 | 358 244.00 | 6 499 018.00 | 637.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 610.00 | | | 361 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 418 599.00 | | 439 300.00 | 6 418 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 699 201.00 | 214 955.00 | 318 436.00 | 4 699 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 708.00 | | 13 416.00 | 232 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 466 492.00 | 214 955.00 | 305 019.00 | 4 466 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 981 043.00 | 35 998.00 | 72 242.00 | 981 043.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 835.00 | 21 725.00 | 11 427.00 | 66 835.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 794.00 | 17 755.00 | 29 828.00 | 82 794.00 |
6T Sur comptes clients | 53 603.00 | 7 757.00 | 3 283.00 | 53 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 397.00 | 25 512.00 | 33 111.00 | 136 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 184 275.00 | 83 235.00 | 116 780.00 | 1 184 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 340.00 | 44 538.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 895.00 | 72 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 555.00 | 820 555.00 | | 820 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 806.00 | 258 806.00 | | 258 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 618.00 | 137 618.00 | | 137 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 054.00 | 38 054.00 | | 38 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 432 191.00 | 1 432 191.00 | | 1 432 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 677.00 | 87 677.00 | | 87 677.00 |
VB T. V. A. | 176 134.00 | 176 134.00 | | 176 134.00 |
VC Groupe et associés | 6 098 923.00 | 6 098 923.00 | | 6 098 923.00 |
VI Groupe et associés | 391 852.00 | 391 852.00 | | 391 852.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 679.00 | 67 679.00 | | 67 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 867 138.00 | 7 866 286.00 | 850.00 | 7 867 138.00 |
VW T.V.A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 121.00 | 1 673 121.00 | | 1 673 121.00 |