| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 816.00 | 158 816.00 | | 158 816.00 |
AH Fonds commercial | 200 705.00 | 71 803.00 | 128 902.00 | 200 705.00 |
AN Terrains | 181 134.00 | 55 101.00 | 126 033.00 | 181 134.00 |
AP Constructions | 2 857 775.00 | 1 619 271.00 | 1 238 504.00 | 2 857 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 392 254.00 | 2 632 680.00 | 759 574.00 | 3 392 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 708.00 | 254 194.00 | 89 514.00 | 343 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 146 530.00 | 4 791 866.00 | 2 354 664.00 | 7 146 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 428.00 | 33 270.00 | 142 158.00 | 175 428.00 |
BN En cours de production de biens | 19 492.00 | | 19 492.00 | 19 492.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 292.00 | 12 281.00 | 90 011.00 | 102 292.00 |
BT Marchandises | 256 459.00 | 49 255.00 | 207 204.00 | 256 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 898.00 | 47 879.00 | 1 527 019.00 | 1 574 898.00 |
BZ Autres créances | 4 685 886.00 | | 4 685 886.00 | 4 685 886.00 |
CF Disponibilités | 52 717.00 | | 52 717.00 | 52 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 871 441.00 | 142 685.00 | 6 728 756.00 | 6 871 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 017 970.00 | 4 934 551.00 | 9 083 419.00 | 14 017 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 019.00 | 404 019.00 | | 404 019.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 895 824.00 | 3 895 824.00 | | 3 895 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 2 409 419.00 | 2 409 419.00 | | 2 409 419.00 |
DH Report à nouveau | -1 304 592.00 | -1 190 465.00 | | -1 304 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 699.00 | -114 126.00 | | -389 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 860.00 | | |
DK Provisions réglementées | 1 133 834.00 | 1 165 821.00 | | 1 133 834.00 |
DL TOTAL (I) | 6 168 605.00 | 6 591 152.00 | | 6 168 605.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 481.00 | 272 450.00 | | 16 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 481.00 | 272 450.00 | | 47 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 584.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 068.00 | 894 736.00 | | 923 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 279.00 | 430 899.00 | | 416 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 792.00 | | |
EA Autres dettes | 1 527 986.00 | 290 835.00 | | 1 527 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 867 333.00 | 1 620 846.00 | | 2 867 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 083 419.00 | 8 484 448.00 | | 9 083 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 540 547.00 | | 3 540 547.00 | 3 540 547.00 |
FD Production vendue biens | 5 068 166.00 | 16 307.00 | 5 084 473.00 | 5 068 166.00 |
FG Production vendue services | 69 037.00 | | 69 037.00 | 69 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 677 750.00 | 16 307.00 | 8 694 057.00 | 8 677 750.00 |
FM Production stockée | | | -22 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 781 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 375 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 820 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 268 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 864.00 | |
GE Autres charges | | | 147 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 715 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 805.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 847.00 | 1 077.00 | | 6 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 575 236.00 | 10 470.00 | | 4 575 236.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 317 333.00 | 70 219.00 | | 317 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 899 417.00 | 81 766.00 | | 4 899 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 624.00 | 655.00 | | 76 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 723 320.00 | | | 3 723 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 505.00 | 284 272.00 | | 70 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 870 450.00 | 284 926.00 | | 3 870 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 028 967.00 | -203 160.00 | | 1 028 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 485 903.00 | 139 681.00 | | 1 485 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 683 872.00 | 8 907 234.00 | | 13 683 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 073 571.00 | 9 021 361.00 | | 14 073 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -389 699.00 | -114 127.00 | | -389 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 447 857.00 | | 118 384.00 | 12 447 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 419 709.00 | 7 146 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 364.00 | 359 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 419 346.00 | 6 774 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 885.00 | | | 359 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 087 122.00 | | 107 096.00 | 12 087 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | 11 288.00 | 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 233 504.00 | 254 752.00 | 1 696 390.00 | 6 233 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 983.00 | | 364.00 | 230 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 002 521.00 | 254 752.00 | 1 696 026.00 | 6 002 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 165 821.00 | 39 505.00 | 71 492.00 | 1 165 821.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 450.00 | 33 864.00 | 258 833.00 | 272 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 469.00 | 38 690.00 | 37 353.00 | 93 469.00 |
6T Sur comptes clients | 54 782.00 | 2 456.00 | 9 358.00 | 54 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 251.00 | 41 146.00 | 46 711.00 | 148 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 586 522.00 | 114 514.00 | 377 036.00 | 1 586 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 010.00 | 59 703.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 505.00 | 317 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 068.00 | 923 068.00 | | 923 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 374.00 | 236 374.00 | | 236 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 896.00 | 150 896.00 | | 150 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 596.00 | 66 596.00 | | 66 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
UX Autres créances clients | 1 497 418.00 | | | 1 497 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219 217.00 | | | 219 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 479.00 | | | 77 479.00 |
VB T. V. A. | 81 176.00 | | | 81 176.00 |
VC Groupe et associés | 4 306 357.00 | | | 4 306 357.00 |
VI Groupe et associés | 1 461 390.00 | 1 461 390.00 | | 1 461 390.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 005.00 | | | 79 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 985.00 | 28 985.00 | | 28 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 277 190.00 | 6 277 190.00 | | 6 277 190.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 867 333.00 | 2 867 333.00 | | 2 867 333.00 |