| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 905.00 | 160 905.00 | | 160 905.00 |
AH Fonds commercial | 200 705.00 | 71 803.00 | 128 901.00 | 200 705.00 |
AN Terrains | 182 784.00 | 55 401.00 | 127 382.00 | 182 784.00 |
AP Constructions | 2 863 675.00 | 1 829 303.00 | 1 034 371.00 | 2 863 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 793 685.00 | 2 286 278.00 | 507 406.00 | 2 793 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 325.00 | 295 509.00 | 86 816.00 | 382 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 128.00 | | 196 128.00 | 196 128.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 792 999.00 | 4 699 201.00 | 2 093 798.00 | 6 792 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 237.00 | 16 623.00 | 80 614.00 | 97 237.00 |
BN En cours de production de biens | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 172 815.00 | 18 683.00 | 154 132.00 | 172 815.00 |
BT Marchandises | 269 257.00 | 47 488.00 | 221 769.00 | 269 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 680.00 | | 49 680.00 | 49 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 235.00 | 53 603.00 | 1 254 632.00 | 1 308 235.00 |
BZ Autres créances | 4 593 237.00 | | 4 593 237.00 | 4 593 237.00 |
CF Disponibilités | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 516 468.00 | 136 397.00 | 6 380 071.00 | 6 516 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 309 467.00 | 4 835 598.00 | 8 473 869.00 | 13 309 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 019.00 | 404 019.00 | | 404 019.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 895 824.00 | 3 895 824.00 | | 3 895 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 409 418.00 | | | 2 409 418.00 |
DG Autres réserves | | 2 409 418.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 095 918.00 | -1 694 290.00 | | -1 095 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 675.00 | 598 372.00 | | 542 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 821.00 | 6 104.00 | | 4 821.00 |
DK Provisions réglementées | 981 043.00 | 1 005 163.00 | | 981 043.00 |
DL TOTAL (I) | 7 161 683.00 | 6 644 411.00 | | 7 161 683.00 |
DP Provisions pour risques | 47 439.00 | 47 439.00 | | 47 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 396.00 | 92 676.00 | | 19 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 835.00 | 140 115.00 | | 66 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 547.00 | | | 45 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 191.00 | 971 304.00 | | 709 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 805.00 | 467 713.00 | | 408 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 292.00 | 102 894.00 | | 1 292.00 |
EA Autres dettes | 80 513.00 | 144 100.00 | | 80 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 349.00 | 1 686 012.00 | | 1 245 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 473 869.00 | 8 470 539.00 | | 8 473 869.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 801.00 | | | 1 199 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 066 058.00 | | 4 066 058.00 | 4 066 058.00 |
FD Production vendue biens | 4 846 400.00 | 16 319.00 | 4 862 720.00 | 4 846 400.00 |
FG Production vendue services | 65 561.00 | | 65 561.00 | 65 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 978 021.00 | 16 319.00 | 8 994 341.00 | 8 978 021.00 |
FM Production stockée | | | -5 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 016 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 770 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 448 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 863 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 884.00 | |
GE Autres charges | | | 142 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 296 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 751.00 | 1 312.00 | | 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 982.00 | 6 309.00 | | 72 982.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 471.00 | 167 051.00 | | 134 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 205.00 | 174 673.00 | | 208 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 371.00 | 2 759.00 | | 105 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 127.00 | 97 608.00 | | 13 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 510.00 | 127 661.00 | | 37 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 009.00 | 228 029.00 | | 156 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 196.00 | -53 356.00 | | 52 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 563.00 | 221 913.00 | | 229 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 225 198.00 | 9 728 364.00 | | 9 225 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 682 523.00 | 9 129 991.00 | | 8 682 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 675.00 | 598 372.00 | | 542 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 998 120.00 | | 140 096.00 | 6 998 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 936.00 | 6 792 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 319 936.00 | 6 418 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 610.00 | | | 361 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 624 171.00 | | 139 644.00 | 6 624 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 338.00 | | 451.00 | 12 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 795 238.00 | 210 772.00 | 306 808.00 | 4 795 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 810.00 | 898.00 | | 231 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 563 427.00 | 209 873.00 | 306 808.00 | 4 563 427.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 191.00 | 709 191.00 | | 709 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 017.00 | 242 017.00 | | 242 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 027.00 | 135 027.00 | | 135 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 335.00 | 74 335.00 | | 74 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 151.00 | 1 191 151.00 | | 1 191 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 084.00 | 117 084.00 | | 117 084.00 |
VB T. V. A. | 90 132.00 | 90 132.00 | | 90 132.00 |
VC Groupe et associés | 4 370 012.00 | 4 370 012.00 | | 4 370 012.00 |
VI Groupe et associés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 132 550.00 | 132 550.00 | | 132 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 456.00 | 23 457.00 | | 23 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 919 864.00 | 5 919 864.00 | | 5 919 864.00 |
VW T.V.A. | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 801.00 | 1 199 801.00 | | 1 199 801.00 |