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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 104.00 | 147 546.00 | 3 557.00 | 151 104.00 |
AH Fonds commercial | 200 705.00 | 71 803.00 | 128 901.00 | 200 705.00 |
AN Terrains | 178 684.00 | 52 651.00 | 126 032.00 | 178 684.00 |
AP Constructions | 2 831 988.00 | 1 950 814.00 | 881 173.00 | 2 831 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 213 440.00 | 2 337 409.00 | 876 031.00 | 3 213 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 224.00 | 188 826.00 | 75 398.00 | 264 224.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 841 407.00 | 4 749 051.00 | 2 092 355.00 | 6 841 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 110.00 | 16 257.00 | 114 853.00 | 131 110.00 |
BN En cours de production de biens | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 418.00 | 27 787.00 | 96 631.00 | 124 418.00 |
BT Marchandises | 294 561.00 | 41 054.00 | 253 507.00 | 294 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 799 811.00 | 66 557.00 | 1 733 254.00 | 1 799 811.00 |
BZ Autres créances | 7 375 132.00 | | 7 375 132.00 | 7 375 132.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 742 591.00 | 151 655.00 | 9 590 936.00 | 9 742 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 583 998.00 | 4 900 706.00 | 11 683 291.00 | 16 583 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 019.00 | 404 019.00 | | 404 019.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 895 824.00 | 3 895 824.00 | | 3 895 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 409 418.00 | 2 409 418.00 | | 2 409 418.00 |
DH Report à nouveau | 963 528.00 | -553 242.00 | | 963 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116 834.00 | 1 516 771.00 | | 1 116 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 141.00 | 25 696.00 | | 22 141.00 |
DK Provisions réglementées | 925 856.00 | 944 799.00 | | 925 856.00 |
DL TOTAL (I) | 9 757 423.00 | 8 663 086.00 | | 9 757 423.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 634.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 18 088.00 | 38 499.00 | | 18 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 088.00 | 77 133.00 | | 18 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 243.00 | 61 266.00 | | 29 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 779.00 | 820 555.00 | | 1 062 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 761.00 | 422 659.00 | | 464 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
EA Autres dettes | 335 634.00 | 429 907.00 | | 335 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 778.00 | 1 734 388.00 | | 1 907 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 683 291.00 | 10 474 608.00 | | 11 683 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 570 016.00 | 509 710.00 | 5 079 726.00 | 4 570 016.00 |
FD Production vendue biens | 5 302 323.00 | 94 529.00 | 5 396 852.00 | 5 302 323.00 |
FG Production vendue services | 76 039.00 | | 76 039.00 | 76 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 948 378.00 | 604 239.00 | 10 552 618.00 | 9 948 378.00 |
FM Production stockée | | | -2 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 620 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 647 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 684 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 769 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 428.00 | |
GE Autres charges | | | 212 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 114 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 505 595.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 504 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 655.00 | 1 712 990.00 | | 10 655.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 622.00 | 72 242.00 | | 73 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 322.00 | 1 785 232.00 | | 84 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 949.00 | 93 721.00 | | 24 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 305.00 | 53 224.00 | | 6 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 782.00 | 54 895.00 | | 35 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 038.00 | 201 840.00 | | 67 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 284.00 | 1 583 391.00 | | 17 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 405 270.00 | 588 283.00 | | 405 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 704 578.00 | 10 287 815.00 | | 10 704 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 587 743.00 | 8 771 044.00 | | 9 587 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 116 834.00 | 1 516 771.00 | | 1 116 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 779.00 | 1 062 779.00 | | 1 062 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 607.00 | 297 607.00 | | 297 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 553.00 | 137 553.00 | | 137 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 201.00 | 40 201.00 | | 40 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | 410.00 | 850.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 716 348.00 | 1 716 348.00 | | 1 716 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 462.00 | 83 462.00 | | 83 462.00 |
VB T. V. A. | 234 232.00 | 234 232.00 | | 234 232.00 |
VC Groupe et associés | 7 115 268.00 | 7 115 268.00 | | 7 115 268.00 |
VI Groupe et associés | 295 432.00 | 295 432.00 | | 295 432.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 576.00 | 29 576.00 | | 29 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 176 746.00 | 9 175 896.00 | 850.00 | 9 176 746.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 535.00 | 1 878 535.00 | | 1 878 535.00 |