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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 638 000.00 | | 1 638 000.00 | 1 638 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 625.00 | 14 723.00 | 902.00 | 15 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 317.00 | 53 185.00 | 214 132.00 | 267 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 402.00 | 69 709.00 | 1 858 693.00 | 1 928 402.00 |
BT Marchandises | 178 984.00 | | 178 984.00 | 178 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 524.00 | | 45 524.00 | 45 524.00 |
BZ Autres créances | 61 411.00 | | 61 411.00 | 61 411.00 |
CF Disponibilités | 261 406.00 | | 261 406.00 | 261 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 863.00 | | 17 863.00 | 17 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 188.00 | | 565 188.00 | 565 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 589.00 | 69 709.00 | 2 423 880.00 | 2 493 589.00 |
CU Autres participations | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 669 208.00 | 494 983.00 | | 669 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 832.00 | 174 225.00 | | 204 832.00 |
DL TOTAL (I) | 875 690.00 | 670 858.00 | | 875 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251 539.00 | 1 378 814.00 | | 1 251 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 376.00 | 2 464.00 | | 24 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 060.00 | 255 788.00 | | 222 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 216.00 | 38 040.00 | | 50 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 190.00 | 1 675 106.00 | | 1 548 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 880.00 | 2 345 964.00 | | 2 423 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 766.00 | 425 050.00 | | 452 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 924 801.00 | | 7 780.00 | 1 924 801.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 180.00 | 5 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 180.00 | 1 928 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 639 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 639 800.00 | | | 1 639 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 518.00 | | 2 424.00 | 280 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 483.00 | | 5 356.00 | 4 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 664.00 | 30 045.00 | | 39 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 864.00 | 30 045.00 | | 37 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 244.00 | 244.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 244.00 | 244.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 244.00 | 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 060.00 | 222 060.00 | | 222 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 45 524.00 | | | 45 524.00 |
VB T. V. A. | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 030.00 | 154 606.00 | 662 438.00 | 1 250 030.00 |
VI Groupe et associés | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 487.00 | | | 138 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 051.00 | | | 56 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 958.00 | 124 798.00 | 160.00 | 124 958.00 |
VW T.V.A. | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 190.00 | 452 766.00 | 662 438.00 | 1 548 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 939.00 | 1 484.00 | | 1 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 711.00 | 21 425.00 | | 12 711.00 |
ST Autres comptes | 53 580.00 | 58 330.00 | | 53 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 359.00 | 45 538.00 | | 52 359.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 17 495.00 | 22 268.00 | | 17 495.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 214.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 817.00 | 1 828.00 | | 2 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 756.00 | 3 312.00 | | 4 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 574.00 | 100 833.00 | | 108 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 285.00 | 90 749.00 | | 86 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 145.00 | 150 775.00 | | 136 145.00 |