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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 638 000.00 | | 1 638 000.00 | 1 638 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 570.00 | 3 006.00 | 1 565.00 | 4 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 819.00 | 66 851.00 | 200 968.00 | 267 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 149.00 | 71 657.00 | 1 847 491.00 | 1 919 149.00 |
BT Marchandises | 167 670.00 | | 167 670.00 | 167 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 567.00 | | 37 567.00 | 37 567.00 |
BZ Autres créances | 54 323.00 | | 54 323.00 | 54 323.00 |
CF Disponibilités | 232 946.00 | | 232 946.00 | 232 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 390.00 | | 23 390.00 | 23 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 896.00 | | 515 896.00 | 515 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 045.00 | 71 657.00 | 2 363 388.00 | 2 435 045.00 |
CU Autres participations | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 874 040.00 | 669 208.00 | | 874 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 148.00 | 204 832.00 | | 66 148.00 |
DL TOTAL (I) | 941 838.00 | 875 690.00 | | 941 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 668.00 | 1 251 539.00 | | 1 174 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 926.00 | 24 376.00 | | 22 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 249.00 | 222 060.00 | | 189 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 707.00 | 50 216.00 | | 34 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 550.00 | 1 548 190.00 | | 1 421 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 388.00 | 2 423 880.00 | | 2 363 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 025.00 | 452 766.00 | | 405 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928 402.00 | | 2 747.00 | 1 928 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 1 919 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 639 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 272 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 639 800.00 | | | 1 639 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 943.00 | | 1 447.00 | 282 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 659.00 | | 1 300.00 | 5 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 709.00 | 13 948.00 | 12 000.00 | 69 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 909.00 | 13 948.00 | 12 000.00 | 67 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 249.00 | 189 249.00 | | 189 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 567.00 | | | 37 567.00 |
VB T. V. A. | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
VC Groupe et associés | 852.00 | | | 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 173 255.00 | 156 730.00 | 671 559.00 | 1 173 255.00 |
VI Groupe et associés | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 776.00 | | | 76 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 734.00 | | | 29 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 440.00 | 115 280.00 | 160.00 | 115 440.00 |
VW T.V.A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 550.00 | 405 025.00 | 671 559.00 | 1 421 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 284.00 | 1 939.00 | | 2 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 296.00 | 12 711.00 | | 30 296.00 |
ST Autres comptes | 22 382.00 | 53 580.00 | | 22 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 217.00 | 52 359.00 | | 33 217.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 9 579.00 | 17 495.00 | | 9 579.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 220.00 | | | 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 857.00 | 2 817.00 | | 2 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 141.00 | 4 756.00 | | 5 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 616.00 | 108 574.00 | | 56 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 884.00 | 86 285.00 | | 48 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 695.00 | 136 145.00 | | 95 695.00 |