| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 638 000.00 | | 1 638 000.00 | 1 638 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 570.00 | 3 560.00 | 1 011.00 | 4 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 852.00 | 95 404.00 | 178 448.00 | 273 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 728.00 | 67.00 | 8 661.00 | 8 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 125.00 | 100 830.00 | 1 834 295.00 | 1 935 125.00 |
BT Marchandises | 168 398.00 | | 168 398.00 | 168 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 256.00 | | 37 256.00 | 37 256.00 |
BZ Autres créances | 33 994.00 | | 33 994.00 | 33 994.00 |
CF Disponibilités | 359 970.00 | | 359 970.00 | 359 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 165.00 | | 18 165.00 | 18 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 783.00 | | 617 783.00 | 617 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 908.00 | 100 830.00 | 2 452 078.00 | 2 552 908.00 |
CU Autres participations | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 940 188.00 | 874 040.00 | | 940 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 087.00 | 66 148.00 | | 158 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 925.00 | 941 838.00 | | 1 099 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 791.00 | 1 174 668.00 | | 1 164 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 207.00 | 22 926.00 | | 20 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 602.00 | 189 249.00 | | 121 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 552.00 | 34 707.00 | | 45 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 153.00 | 1 421 550.00 | | 1 352 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 078.00 | 2 363 388.00 | | 2 452 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 868.00 | 405 025.00 | | 288 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 957 274.00 | | 1 957 274.00 | 1 957 274.00 |
FG Production vendue services | 277 420.00 | | 277 420.00 | 277 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 234 694.00 | | 2 234 694.00 | 2 234 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 004.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 236 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 450 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 106.00 | |
GE Autres charges | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 004.00 | 122.00 | | 2 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 430.00 | 27 709.00 | | 64 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 332.00 | 1 059 788.00 | | 2 239 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 245.00 | 993 640.00 | | 2 081 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 087.00 | 66 148.00 | | 158 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919 149.00 | | 16 137.00 | 1 919 149.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 16 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 935 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 639 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 639 800.00 | | | 1 639 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 390.00 | | 6 033.00 | 272 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 959.00 | | 10 104.00 | 6 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 657.00 | 29 106.00 | | 71 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 857.00 | 29 106.00 | | 69 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 67.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 67.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 67.00 | | |
UG ‐ Financières | | 67.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 602.00 | 121 602.00 | | 121 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 836.00 | 29 836.00 | | 29 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
UX Autres créances clients | 37 256.00 | 37 256.00 | | 37 256.00 |
VB T. V. A. | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VC Groupe et associés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 164 703.00 | 101 418.00 | 412 844.00 | 1 164 703.00 |
VI Groupe et associés | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 257 048.00 | | | 1 257 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 265 599.00 | | | 1 265 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 143.00 | 89 415.00 | 8 728.00 | 98 143.00 |
VW T.V.A. | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 153.00 | 288 868.00 | 412 844.00 | 1 352 153.00 |