| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 638 000.00 | | 1 638 000.00 | 1 638 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 898.00 | 6 109.00 | 1 788.00 | 7 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 258.00 | 178 898.00 | 99 360.00 | 278 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 828.00 | 1 121.00 | 7 707.00 | 8 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 299.00 | 187 929.00 | 1 756 370.00 | 1 944 299.00 |
BT Marchandises | 168 670.00 | | 168 670.00 | 168 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 703.00 | | 43 703.00 | 43 703.00 |
BZ Autres créances | 117 898.00 | | 117 898.00 | 117 898.00 |
CF Disponibilités | 593 852.00 | | 593 852.00 | 593 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 297.00 | | 929 297.00 | 929 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 596.00 | 187 929.00 | 2 685 667.00 | 2 873 596.00 |
CU Autres participations | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 252 788.00 | 1 134 167.00 | | 1 252 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 864.00 | 202 622.00 | | 196 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 303.00 | 1 338 438.00 | | 1 451 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 890.00 | 1 012 386.00 | | 909 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 909.00 | 85 306.00 | | 80 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 232.00 | 186 594.00 | | 171 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 333.00 | 51 751.00 | | 72 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 364.00 | 1 336 036.00 | | 1 234 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 667.00 | 2 674 474.00 | | 2 685 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 750.00 | 426 214.00 | | 427 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 175 320.00 | | 2 175 320.00 | 2 175 320.00 |
FG Production vendue services | 360 364.00 | | 360 364.00 | 360 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 535 684.00 | | 2 535 684.00 | 2 535 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 450.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 552 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 650 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 638.00 | |
GE Autres charges | | | 3 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 046.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 450.00 | 2 781.00 | | 10 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 539.00 | 74 867.00 | | 72 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564 256.00 | 2 613 414.00 | | 2 564 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 391.00 | 2 410 792.00 | | 2 367 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 864.00 | 202 622.00 | | 196 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 326.00 | | 4 757.00 | 1 940 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 784.00 | 1 944 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 639 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 784.00 | 286 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 639 800.00 | | | 1 639 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 283.00 | | 4 657.00 | 282 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 243.00 | | 100.00 | 18 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 955.00 | 30 638.00 | 784.00 | 156 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 155.00 | 30 638.00 | 784.00 | 155 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 105.00 | 17.00 | | 1 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 105.00 | 17.00 | | 1 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 105.00 | 17.00 | | 1 105.00 |
UG ‐ Financières | | 17.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 232.00 | 171 232.00 | | 171 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 866.00 | 56 866.00 | | 56 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
UX Autres créances clients | 43 703.00 | 43 703.00 | | 43 703.00 |
VB T. V. A. | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VC Groupe et associés | 32 066.00 | 32 066.00 | | 32 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 821.00 | 103 207.00 | 420 130.00 | 909 821.00 |
VI Groupe et associés | 80 909.00 | 80 909.00 | | 80 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 488.00 | | | 102 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 438.00 | 74 438.00 | | 74 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 603.00 | 166 775.00 | 8 828.00 | 175 603.00 |
VW T.V.A. | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 364.00 | 427 750.00 | 420 130.00 | 1 234 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 969.00 | 3 825.00 | | 4 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 569.00 | 13 923.00 | | 19 569.00 |
ST Autres comptes | 66 781.00 | 57 380.00 | | 66 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 532.00 | 68 508.00 | | 67 532.00 |
YT Sous‐traitance | 19 911.00 | 23 908.00 | | 19 911.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 689.00 | 972.00 | | 12 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 556.00 | 4 530.00 | | 2 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 525.00 | 8 355.00 | | 7 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 911.00 | 129 788.00 | | 122 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 944.00 | 104 800.00 | | 104 944.00 |
ZE Dividendes | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 482.00 | 164 691.00 | | 186 482.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |