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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 638 000.00 | | 1 638 000.00 | 1 638 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 760.00 | 4 362.00 | 1 398.00 | 5 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 076.00 | 121 086.00 | 152 990.00 | 274 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 728.00 | 810.00 | 7 918.00 | 8 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 479.00 | 128 058.00 | 1 809 421.00 | 1 937 479.00 |
BT Marchandises | 150 452.00 | | 150 452.00 | 150 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 859.00 | | 30 859.00 | 30 859.00 |
BZ Autres créances | 67 820.00 | | 67 820.00 | 67 820.00 |
CF Disponibilités | 469 629.00 | | 469 629.00 | 469 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 595.00 | | 727 595.00 | 727 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 074.00 | 128 058.00 | 2 537 016.00 | 2 665 074.00 |
CU Autres participations | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 988 175.00 | 940 188.00 | | 988 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 992.00 | 158 087.00 | | 199 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 817.00 | 1 099 925.00 | | 1 189 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 365.00 | 1 164 791.00 | | 1 063 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 462.00 | 20 207.00 | | 78 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 208.00 | 121 602.00 | | 164 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 165.00 | 45 552.00 | | 41 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 200.00 | 1 352 153.00 | | 1 347 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 016.00 | 2 452 078.00 | | 2 537 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 045.00 | 288 868.00 | | 386 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 085 606.00 | | 2 085 606.00 | 2 085 606.00 |
FG Production vendue services | 341 719.00 | | 341 719.00 | 341 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 427 325.00 | | 2 427 325.00 | 2 427 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 438 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 603 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 880.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 002.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 733.00 | 2 004.00 | | 7 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 723.00 | 64 430.00 | | 72 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 442 036.00 | 2 239 332.00 | | 2 442 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 044.00 | 2 081 245.00 | | 2 242 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 992.00 | 158 087.00 | | 199 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 125.00 | | 4 810.00 | 1 935 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 17 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 456.00 | 1 937 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 639 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 396.00 | 279 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 639 800.00 | | | 1 639 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 422.00 | | 3 810.00 | 278 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 903.00 | | 1 000.00 | 16 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 764.00 | 28 880.00 | 2 396.00 | 100 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 964.00 | 28 880.00 | 2 396.00 | 98 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 67.00 | 743.00 | | 67.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67.00 | 743.00 | | 67.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67.00 | 743.00 | | 67.00 |
UG ‐ Financières | | 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 208.00 | 164 208.00 | | 164 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
UX Autres créances clients | 30 859.00 | 30 859.00 | | 30 859.00 |
VB T. V. A. | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VC Groupe et associés | 38 160.00 | 38 160.00 | | 38 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 285.00 | 102 130.00 | 415 743.00 | 1 063 285.00 |
VI Groupe et associés | 78 462.00 | 78 462.00 | | 78 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 418.00 | | | 101 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 242.00 | 107 514.00 | 8 728.00 | 116 242.00 |
VW T.V.A. | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 200.00 | 386 045.00 | 415 743.00 | 1 347 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 157.00 | 2 684.00 | | 2 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 023.00 | 20 894.00 | | 13 023.00 |
ST Autres comptes | 65 168.00 | 49 124.00 | | 65 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 018.00 | 65 173.00 | | 70 018.00 |
YT Sous‐traitance | 28 987.00 | 25 974.00 | | 28 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 867.00 | 3 435.00 | | 3 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 024.00 | 6 119.00 | | 6 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 268.00 | 115 312.00 | | 123 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 326.00 | 93 976.00 | | 96 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 196.00 | 161 166.00 | | 177 196.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |