| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
AP Constructions | 192 837.00 | | 192 837.00 | 192 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 409.00 | | 74 409.00 | 74 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 429.00 | | 135 429.00 | 135 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 202.00 | | 430 202.00 | 430 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 159 573.00 | | 159 573.00 | 159 573.00 |
BT Marchandises | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 803.00 | | 773 803.00 | 773 803.00 |
BZ Autres créances | 61 632.00 | | 61 632.00 | 61 632.00 |
CF Disponibilités | 672 573.00 | | 672 573.00 | 672 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 404.00 | | 1 693 404.00 | 1 693 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 605.00 | | 2 123 605.00 | 2 123 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 043.00 | 62 652.00 | | 64 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 057.00 | 41 200.00 | | 52 057.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 444 330.00 | 421 160.00 | | 444 330.00 |
DG Autres réserves | 189 117.00 | 186 211.00 | | 189 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 177.00 | 130 587.00 | | 254 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 723.00 | 841 810.00 | | 1 003 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 705.00 | 2 028.00 | | 4 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 705.00 | 2 028.00 | | 4 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 205.00 | 122 244.00 | | 93 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 041.00 | 196 565.00 | | 171 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 495.00 | 1 775.00 | | 33 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 177.00 | 1 229 749.00 | | 1 115 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 605.00 | 2 073 587.00 | | 2 123 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 177.00 | 1 229 749.00 | | 1 115 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 325.00 | | 177 325.00 | 177 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 961 188.00 | | 3 961 188.00 | 3 961 188.00 |
FM Production stockée | | | 23 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 011 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 900 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 677.00 | |
GE Autres charges | | | 8 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 757 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 070.00 | 9 258.00 | | 5 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 016 542.00 | 4 445 380.00 | | 4 016 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 762 365.00 | 4 314 794.00 | | 3 762 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 177.00 | 130 587.00 | | 254 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 266.00 | | 39 664.00 | 1 647 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 686 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 663 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623 627.00 | | 39 496.00 | 1 623 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 639.00 | | 169.00 | 23 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 209.00 | 67 690.00 | | 1 189 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 209.00 | 67 690.00 | | 1 189 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 028.00 | 2 677.00 | | 2 028.00 |
6T Sur comptes clients | 1 932.00 | | 432.00 | 1 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 932.00 | | 432.00 | 1 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 960.00 | 2 677.00 | 432.00 | 3 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 677.00 | 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 807.00 | 908 807.00 | | 908 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 216.00 | 74 216.00 | | 74 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 679.00 | 65 679.00 | | 65 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 495.00 | 33 495.00 | | 33 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
UX Autres créances clients | 773 720.00 | | | 773 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VB T. V. A. | 55 239.00 | | | 55 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 686.00 | 843 515.00 | 171.00 | 843 686.00 |
VW T.V.A. | 27 964.00 | 27 964.00 | | 27 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 177.00 | 1 115 177.00 | | 1 115 177.00 |