| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
AP Constructions | 475 189.00 | 322 483.00 | 152 706.00 | 475 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 801.00 | 629 979.00 | 278 821.00 | 908 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 058.00 | 396 336.00 | 132 722.00 | 529 058.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
BF Prêts | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 927.00 | 1 348 798.00 | 596 128.00 | 1 944 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 119.00 | | 139 119.00 | 139 119.00 |
BT Marchandises | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 000.00 | 1 920.00 | 971 079.00 | 973 000.00 |
BZ Autres créances | 80 978.00 | | 80 978.00 | 80 978.00 |
CF Disponibilités | 948 219.00 | | 948 219.00 | 948 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 361.00 | 1 920.00 | 2 170 440.00 | 2 172 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 117 289.00 | 1 350 719.00 | 2 766 569.00 | 4 117 289.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 370.00 | 66 293.00 | | 68 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 293.00 | 64 043.00 | | 66 293.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 446 474.00 | 446 474.00 | | 446 474.00 |
DG Autres réserves | 473 590.00 | 259 541.00 | | 473 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 267.00 | 533 996.00 | | 256 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 995.00 | 1 370 348.00 | | 1 310 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 398.00 | 6 667.00 | | 11 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 398.00 | 6 667.00 | | 11 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109 606.00 | 773 162.00 | | 1 109 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 944.00 | 73 514.00 | | 175 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 625.00 | 191 814.00 | | 158 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 176.00 | 1 038 491.00 | | 1 444 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 569.00 | 2 415 506.00 | | 2 766 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 109 606.00 | | | 1 109 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 175 664.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 338 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 513 785.00 | |
FM Production stockée | | | 37 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 573 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 423 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 535.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 921.00 | |
GE Autres charges | | | 12 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 312 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 82.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 82.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 850.00 | -82.00 | | 1 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 987.00 | 11 118.00 | | 8 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 578 229.00 | 4 324 439.00 | | 4 578 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 321 962.00 | 3 790 443.00 | | 4 321 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 268.00 | 533 997.00 | | 256 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 718.00 | | 240 978.00 | 1 732 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 798.00 | 1 943 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 798.00 | 1 916 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 708 802.00 | | 237 594.00 | 1 708 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 916.00 | | 3 384.00 | 23 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 062.00 | 64 535.00 | 29 798.00 | 1 314 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314 062.00 | 64 535.00 | 29 798.00 | 1 314 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 667.00 | 4 731.00 | | 6 667.00 |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | 1 921.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 1 921.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 167.00 | 6 652.00 | 1 500.00 | 8 167.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 652.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 487.00 | 1 265 487.00 | | 1 265 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 136.00 | 78 136.00 | | 78 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 992.00 | 44 992.00 | | 44 992.00 |
UP Prêts | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UX Autres créances clients | 970 974.00 | 970 974.00 | | 970 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VB T. V. A. | 76 181.00 | 76 181.00 | | 76 181.00 |
VI Groupe et associés | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 646.00 | 1 060 116.00 | 531.00 | 1 060 646.00 |
VW T.V.A. | 33 708.00 | 33 708.00 | | 33 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 177.00 | 1 444 177.00 | | 1 444 177.00 |