| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
AP Constructions | 475 189.00 | 302 417.00 | 172 771.00 | 475 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 149.00 | 635 789.00 | 94 359.00 | 730 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 914.00 | 375 854.00 | 124 059.00 | 499 914.00 |
AX Avances et acomptes | 58 125.00 | | 58 125.00 | 58 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 513.00 | 1 314 062.00 | 477 450.00 | 1 791 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 595.00 | | 101 595.00 | 101 595.00 |
BT Marchandises | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 100.00 | 1 500.00 | 999 600.00 | 1 001 100.00 |
BZ Autres créances | 65 213.00 | | 65 213.00 | 65 213.00 |
CF Disponibilités | 745 334.00 | | 745 334.00 | 745 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 555.00 | 1 500.00 | 1 938 055.00 | 1 939 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 731 068.00 | 1 315 562.00 | 2 415 506.00 | 3 731 068.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 293.00 | 64 043.00 | | 66 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 043.00 | 52 056.00 | | 64 043.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 446 474.00 | 444 330.00 | | 446 474.00 |
DG Autres réserves | 259 541.00 | 189 116.00 | | 259 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 996.00 | 254 176.00 | | 533 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 348.00 | 1 003 723.00 | | 1 370 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 667.00 | 4 705.00 | | 6 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 667.00 | 4 705.00 | | 6 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 162.00 | 817 436.00 | | 773 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 514.00 | 93 204.00 | | 73 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 814.00 | 171 041.00 | | 191 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 494.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 038 491.00 | 1 115 177.00 | | 1 038 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 506.00 | 2 123 605.00 | | 2 415 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 899.00 | | 135 899.00 | 135 899.00 |
FD Production vendue biens | 4 216 449.00 | | 4 216 449.00 | 4 216 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 352 348.00 | | 4 352 348.00 | 4 352 348.00 |
FM Production stockée | | | -57 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 322 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 978 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 962.00 | |
GE Autres charges | | | 8 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 779 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 118.00 | 5 070.00 | | 11 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 324 439.00 | 4 016 542.00 | | 4 324 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 790 443.00 | 3 762 365.00 | | 3 790 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 997.00 | 254 177.00 | | 533 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687 101.00 | | 104 412.00 | 1 687 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 791 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 766 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 663 122.00 | | 103 804.00 | 1 663 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 978.00 | | 608.00 | 23 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 899.00 | 57 163.00 | | 1 256 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256 899.00 | 57 163.00 | | 1 256 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 705.00 | 1 962.00 | | 4 705.00 |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 205.00 | 1 962.00 | | 6 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 962.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 843.00 | 844 843.00 | | 844 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 610.00 | 79 610.00 | | 79 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 017.00 | 71 017.00 | | 71 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
UX Autres créances clients | 999 518.00 | | | 999 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VB T. V. A. | 64 619.00 | | | 64 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 851.00 | 1 072 680.00 | 171.00 | 1 072 851.00 |
VW T.V.A. | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 491.00 | 1 038 491.00 | | 1 038 491.00 |