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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 662.00 | 1 459.00 | 202.00 | 1 662.00 |
AN Terrains | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
AP Constructions | 552 017.00 | 367 353.00 | 184 663.00 | 552 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941 564.00 | 709 525.00 | 232 038.00 | 941 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 175.00 | 392 668.00 | 191 506.00 | 584 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 859.00 | | 71 859.00 | 71 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 579.00 | 1 471 007.00 | 711 571.00 | 2 182 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 215 663.00 | | 215 663.00 | 215 663.00 |
BT Marchandises | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 122.00 | | 1 389 122.00 | 1 389 122.00 |
BZ Autres créances | 122 268.00 | | 122 268.00 | 122 268.00 |
CF Disponibilités | 994 811.00 | | 994 811.00 | 994 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 749 704.00 | | 2 749 704.00 | 2 749 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 932 284.00 | 1 471 007.00 | 3 461 276.00 | 4 932 284.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 960.00 | 70 210.00 | | 72 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 210.00 | 68 370.00 | | 70 210.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 453 521.00 | 453 521.00 | | 453 521.00 |
DG Autres réserves | 739 781.00 | 544 231.00 | | 739 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 780.00 | 197 390.00 | | 255 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 253.00 | 1 333 722.00 | | 1 592 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 741.00 | 14 477.00 | | 19 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 741.00 | 14 477.00 | | 19 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 967.00 | 96 756.00 | | 76 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125 119.00 | 1 070 477.00 | | 1 125 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 470.00 | 1 085.00 | | 2 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 676.00 | 214 128.00 | | 428 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 048.00 | 171 213.00 | | 216 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 282.00 | 1 553 661.00 | | 1 849 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 461 276.00 | 2 901 861.00 | | 3 461 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 777.00 | 1 475 642.00 | | 1 789 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 166 422.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 191 212.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 357 633.00 | |
FM Production stockée | | | 54 679.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 437 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 060 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 024.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 079.00 | |
GE Autres charges | | | 11 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 178 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 800.00 | 2 000.00 | | 16 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 16 800.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 16 800.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | 16 800.00 | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 679.00 | 10 527.00 | | 12 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 447 974.00 | 4 958 681.00 | | 5 447 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 192 193.00 | 4 761 290.00 | | 5 192 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 781.00 | 197 390.00 | | 255 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 559.00 | | 82 167.00 | 2 106 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 27 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 146.00 | 2 182 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 646.00 | 2 153 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 076 780.00 | | 82 031.00 | 2 076 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 116.00 | | 135.00 | 28 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 983.00 | 104 024.00 | | 1 366 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629.00 | 831.00 | | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 355.00 | 103 193.00 | | 1 366 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 477.00 | 5 264.00 | | 14 477.00 |
6T Sur comptes clients | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 477.00 | 5 264.00 | | 14 477.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 962.00 | 1 551 962.00 | | 1 551 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 880.00 | 86 880.00 | | 86 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 087.00 | 71 087.00 | | 71 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UX Autres créances clients | 1 389 123.00 | 1 389 123.00 | | 1 389 123.00 |
VB T. V. A. | 112 204.00 | 112 204.00 | | 112 204.00 |
VC Groupe et associés | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 968.00 | 19 933.00 | 57 035.00 | 76 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 241.00 | 1 521 070.00 | 171.00 | 1 521 241.00 |
VW T.V.A. | 51 419.00 | 51 419.00 | | 51 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 812.00 | 1 789 777.00 | 57 035.00 | 1 846 812.00 |