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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
AN Terrains | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
AP Constructions | 1 004 425.00 | 626 484.00 | 377 941.00 | 1 004 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 426 108.00 | 1 067 631.00 | 358 477.00 | 1 426 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 331.00 | 444 561.00 | 179 770.00 | 624 331.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 36 419.00 | | 36 419.00 | 36 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 109 810.00 | 2 140 339.00 | 969 470.00 | 3 109 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 366 781.00 | | 366 781.00 | 366 781.00 |
BT Marchandises | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 679 128.00 | 2 811.00 | 1 676 317.00 | 1 679 128.00 |
BZ Autres créances | 195 695.00 | | 195 695.00 | 195 695.00 |
CF Disponibilités | 1 808 314.00 | | 1 808 314.00 | 1 808 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 818.00 | | 31 818.00 | 31 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 115 553.00 | 2 811.00 | 4 112 742.00 | 4 115 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 225 364.00 | 2 143 151.00 | 5 082 213.00 | 7 225 364.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 396.00 | 72 960.00 | | 87 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 790.00 | 70 210.00 | | 78 790.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 806 478.00 | 452 371.00 | | 806 478.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 959 164.00 | 739 781.00 | | 959 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 745.00 | 255 780.00 | | 342 745.00 |
DL TOTAL (I) | 2 275 724.00 | 1 592 253.00 | | 2 275 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 773.00 | 19 741.00 | | 20 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 773.00 | 19 741.00 | | 20 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 666.00 | 76 967.00 | | 227 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 643.00 | 1 833.00 | | 8 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 886 280.00 | 1 125 755.00 | | 1 886 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 843.00 | 428 676.00 | | 327 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 675.00 | 216 048.00 | | 324 675.00 |
EA Autres dettes | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 785 716.00 | 1 849 282.00 | | 2 785 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 082 213.00 | 3 461 276.00 | | 5 082 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 611 015.00 | 1 789 777.00 | | 2 611 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 499 021.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 243 984.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 749 592.00 | |
FM Production stockée | | | 52 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 945 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 791 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 032.00 | |
GE Autres charges | | | 95 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 684 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 383.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 900.00 | 4 500.00 | | 118 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 900.00 | 4 500.00 | | 118 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 384.00 | | | 38 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 384.00 | | | 38 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 515.00 | 4 500.00 | | 80 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 679.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 067 062.00 | 5 447 973.00 | | 8 067 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 724 317.00 | 5 192 193.00 | | 7 724 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 745.00 | 255 780.00 | | 342 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 580.00 | | 1 372 609.00 | 2 182 580.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 317.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 926.00 | 49 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445 377.00 | 3 109 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 422 451.00 | 3 058 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 153 166.00 | | 1 328 177.00 | 2 153 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 751.00 | | 44 431.00 | 27 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 471 008.00 | 907 594.00 | 238 262.00 | 1 471 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | 203.00 | | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469 548.00 | 907 391.00 | 238 262.00 | 1 469 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 741.00 | 21 032.00 | 20 000.00 | 19 741.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 319.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 319.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 741.00 | 23 351.00 | 20 000.00 | 19 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 351.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 214 101.00 | 2 214 101.00 | | 2 214 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 958.00 | 151 958.00 | | 151 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 573.00 | 77 573.00 | | 77 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 676 683.00 | 1 676 683.00 | | 1 676 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VB T. V. A. | 159 337.00 | 159 337.00 | | 159 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 667.00 | 52 989.00 | 145 478.00 | 227 667.00 |
VI Groupe et associés | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 211.00 | | | 189 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 596.00 | | | 38 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 818.00 | 31 818.00 | | 31 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 043.00 | 1 906 643.00 | 400.00 | 1 907 043.00 |
VW T.V.A. | 87 238.00 | 87 238.00 | | 87 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 785 693.00 | 2 611 015.00 | 145 478.00 | 2 785 693.00 |