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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849.00 | 632.00 | 216.00 | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 935.00 | 23 566.00 | 67 369.00 | 90 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 784.00 | 24 199.00 | 67 585.00 | 91 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 569.00 | | 37 569.00 | 37 569.00 |
BZ Autres créances | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
CF Disponibilités | 43 959.00 | | 43 959.00 | 43 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 352.00 | | 90 352.00 | 90 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 136.00 | 24 199.00 | 157 938.00 | 182 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
DG Autres réserves | 37 293.00 | | | 37 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
DL TOTAL (I) | 64 242.00 | | | 64 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 514.00 | | | 25 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377.00 | | | 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 289.00 | | | 51 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 695.00 | | | 93 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 938.00 | | | 157 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 180.00 | | | 77 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 542.00 | | 45 882.00 | 83 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 640.00 | 91 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 140.00 | 91 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 042.00 | | 45 882.00 | 82 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 359.00 | 13 806.00 | 16 966.00 | 27 359.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 859.00 | 13 806.00 | 15 466.00 | 25 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 763.00 | 38 763.00 | | 38 763.00 |
UX Autres créances clients | 37 569.00 | | | 37 569.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 516.00 | 9 240.00 | 7 276.00 | 16 516.00 |
VI Groupe et associés | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 049.00 | 45 049.00 | | 45 049.00 |
VW T.V.A. | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 695.00 | 86 420.00 | 7 276.00 | 93 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
ST Autres comptes | 58 966.00 | | | 58 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180.00 | | | 180.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 105.00 | | | 49 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 258.00 | | | 66 258.00 |