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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 573.00 | 71 434.00 | 51 139.00 | 122 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 421.00 | 72 283.00 | 51 139.00 | 123 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 989.00 | | 34 989.00 | 34 989.00 |
BZ Autres créances | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
CF Disponibilités | 90 176.00 | | 90 176.00 | 90 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 189.00 | | 131 189.00 | 131 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 611.00 | 72 283.00 | 182 328.00 | 254 611.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 103 426.00 | | | 103 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 179.00 | | | -20 179.00 |
DL TOTAL (I) | 98 097.00 | | | 98 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 519.00 | | | 17 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 491.00 | | | 40 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 231.00 | | | 84 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 328.00 | | | 182 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 712.00 | | | 66 712.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 421.00 | | | 123 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 421.00 | | | 123 421.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 457.00 | 19 826.00 | | 52 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 457.00 | 19 826.00 | | 52 457.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
UX Autres créances clients | 34 989.00 | 34 989.00 | | 34 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
VI Groupe et associés | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 014.00 | 41 014.00 | | 41 014.00 |
VW T.V.A. | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 231.00 | 84 231.00 | | 84 231.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
ST Autres comptes | 49 754.00 | | | 49 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 294.00 | | | 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 013.00 | | | 46 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 288.00 | | | 57 288.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |