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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 573.00 | 86 356.00 | 36 216.00 | 122 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 421.00 | 87 205.00 | 36 216.00 | 123 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 471.00 | | 33 471.00 | 33 471.00 |
BZ Autres créances | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
CF Disponibilités | 122 719.00 | | 122 719.00 | 122 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 908.00 | | 161 908.00 | 161 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 329.00 | 87 205.00 | 198 124.00 | 285 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 103 426.00 | | | 103 426.00 |
DH Report à nouveau | -20 179.00 | | | -20 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
DL TOTAL (I) | 104 357.00 | | | 104 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 675.00 | | | 56 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 767.00 | | | 93 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 124.00 | | | 198 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 020.00 | | | 86 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 421.00 | | | 123 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 421.00 | | | 123 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 283.00 | 14 923.00 | | 72 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 283.00 | 14 923.00 | | 72 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
ST Autres comptes | 37 149.00 | | | 37 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 355.00 | | | 28 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 114.00 | | | 50 114.00 |