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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849.00 | 845.00 | 4.00 | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 935.00 | 41 674.00 | 49 261.00 | 90 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 784.00 | 42 519.00 | 49 265.00 | 91 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 862.00 | | 113 862.00 | 113 862.00 |
BZ Autres créances | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CF Disponibilités | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 976.00 | | 121 976.00 | 121 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 760.00 | 42 519.00 | 171 241.00 | 213 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
DG Autres réserves | 48 205.00 | | | 48 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DL TOTAL (I) | 95 042.00 | | | 95 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 055.00 | | | 51 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 198.00 | | | 76 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 241.00 | | | 171 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 198.00 | | | 76 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 784.00 | | 1 500.00 | 91 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 91 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 784.00 | | | 91 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 699.00 | 18 320.00 | 1 500.00 | 25 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 199.00 | 18 320.00 | | 24 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 311.00 | 27 311.00 | | 27 311.00 |
UX Autres créances clients | 113 862.00 | | | 113 862.00 |
VB T. V. A. | 901.00 | | | 901.00 |
VI Groupe et associés | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 176.00 | 117 176.00 | | 117 176.00 |
VW T.V.A. | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 198.00 | 76 198.00 | | 76 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
ST Autres comptes | 31 149.00 | | | 31 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190.00 | | | 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 865.00 | | | 50 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 638.00 | | | 38 638.00 |