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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 573.00 | 51 608.00 | 70 964.00 | 122 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 421.00 | 52 457.00 | 70 964.00 | 123 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 786.00 | | 51 786.00 | 51 786.00 |
BZ Autres créances | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
CF Disponibilités | 75 591.00 | | 75 591.00 | 75 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 105.00 | | 135 105.00 | 135 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 527.00 | 52 457.00 | 206 070.00 | 258 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 80 192.00 | | | 80 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
DL TOTAL (I) | 118 276.00 | | | 118 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 690.00 | | | 54 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 794.00 | | | 87 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 070.00 | | | 206 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 585.00 | | | 80 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 784.00 | | 35 818.00 | 91 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 181.00 | 123 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 181.00 | 123 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 784.00 | | 35 818.00 | 91 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 519.00 | 14 119.00 | 4 181.00 | 42 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 519.00 | 14 119.00 | 4 181.00 | 42 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 956.00 | 34 956.00 | | 34 956.00 |
UX Autres créances clients | 51 786.00 | 51 786.00 | | 51 786.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
VI Groupe et associés | 24 545.00 | 24 545.00 | | 24 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 515.00 | 59 515.00 | | 59 515.00 |
VW T.V.A. | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 794.00 | 80 585.00 | 7 209.00 | 87 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
ST Autres comptes | 38 438.00 | | | 38 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229.00 | | | 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 078.00 | | | 46 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 748.00 | | | 45 748.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |