| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
AH Fonds commercial | 294 400.00 | | 294 400.00 | 294 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 600.00 | 3 640.00 | 1 960.00 | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 785.00 | 6 069.00 | 6 716.00 | 12 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 538.00 | 26 592.00 | 305 946.00 | 332 538.00 |
BT Marchandises | 50 468.00 | | 50 468.00 | 50 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
BZ Autres créances | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
CF Disponibilités | 40 505.00 | | 40 505.00 | 40 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 047.00 | | 114 047.00 | 114 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 585.00 | 26 592.00 | 419 993.00 | 446 585.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 712.00 | 69 144.00 | | 52 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 113.00 | -16 433.00 | | 18 113.00 |
DL TOTAL (I) | 180 825.00 | 162 712.00 | | 180 825.00 |
DQ Provisions pour charges | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 529.00 | 107 144.00 | | 85 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 208.00 | 53 207.00 | | 53 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 984.00 | 99 001.00 | | 87 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 447.00 | 12 466.00 | | 12 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 169.00 | 271 819.00 | | 239 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 993.00 | 494 530.00 | | 419 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 608.00 | 186 382.00 | | 175 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 743.00 | | 617 743.00 | 617 743.00 |
FG Production vendue services | 66 648.00 | | 66 648.00 | 66 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 391.00 | | 684 391.00 | 684 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 255.00 | |
GE Autres charges | | | 1 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 395.00 | 9 236.00 | | 7 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 937.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 001.00 | 937.00 | | 60 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 642.00 | 3 880.00 | | 61 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 642.00 | 63 880.00 | | 61 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 641.00 | -62 943.00 | | -1 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 817.00 | 707 938.00 | | 751 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 704.00 | 724 371.00 | | 733 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 113.00 | -16 433.00 | | 18 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 582.00 | | 4 956.00 | 327 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 400.00 | | | 294 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 429.00 | | 4 956.00 | 13 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 337.00 | 7 255.00 | | 19 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 662.00 | 4 221.00 | | 12 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 674.00 | 3 035.00 | | 6 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 984.00 | 87 984.00 | | 87 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 529.00 | 21 969.00 | 63 560.00 | 85 529.00 |
VI Groupe et associés | 53 208.00 | 53 208.00 | | 53 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VP Divers | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511.00 | | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 924.00 | 23 074.00 | 2 850.00 | 25 924.00 |
VW T.V.A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 169.00 | 175 609.00 | 63 560.00 | 239 169.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 611.00 | 3 107.00 | | 5 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 653.00 | 32 467.00 | | 10 653.00 |
ST Autres comptes | 18 395.00 | 13 582.00 | | 18 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 859.00 | 857.00 | | 3 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 470.00 | 3 964.00 | | 9 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 497.00 | 26 727.00 | | 25 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 067.00 | 31 246.00 | | 27 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 325.00 | 63 325.00 | | 46 325.00 |