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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
AH Fonds commercial | 294 400.00 | | 294 400.00 | 294 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 600.00 | 4 760.00 | 840.00 | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 485.00 | 7 396.00 | 6 089.00 | 13 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 398.00 | 29 039.00 | 304 359.00 | 333 398.00 |
BT Marchandises | 43 961.00 | | 43 961.00 | 43 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
BZ Autres créances | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
CF Disponibilités | 83 341.00 | | 83 341.00 | 83 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 670.00 | | 152 670.00 | 152 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 068.00 | 29 039.00 | 457 029.00 | 486 068.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 825.00 | 52 712.00 | | 70 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 310.00 | 18 113.00 | | 34 310.00 |
DL TOTAL (I) | 215 135.00 | 180 825.00 | | 215 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 629.00 | 85 529.00 | | 63 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 208.00 | 53 208.00 | | 53 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 279.00 | 87 984.00 | | 103 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 778.00 | 12 447.00 | | 21 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 895.00 | 239 169.00 | | 241 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 029.00 | 419 993.00 | | 457 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 668 141.00 | | 668 141.00 | 668 141.00 |
FG Production vendue services | 74 850.00 | | 74 850.00 | 74 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 991.00 | | 742 991.00 | 742 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 589.00 | 7 395.00 | | 4 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | 60 001.00 | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 024.00 | 61 642.00 | | 1 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 024.00 | 61 642.00 | | 1 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -955.00 | -1 641.00 | | -955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 681.00 | 751 817.00 | | 747 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 371.00 | 733 704.00 | | 713 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 310.00 | 18 113.00 | | 34 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 538.00 | | 860.00 | 332 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 400.00 | | | 294 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 385.00 | | 700.00 | 18 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 870.00 | | 160.00 | 2 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 592.00 | 2 447.00 | | 26 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 709.00 | 2 447.00 | | 9 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 279.00 | 103 279.00 | | 103 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
UX Autres créances clients | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
VB T. V. A. | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 629.00 | 22 234.00 | 41 395.00 | 63 629.00 |
VI Groupe et associés | 53 208.00 | 53 208.00 | | 53 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VP Divers | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 379.00 | 25 369.00 | 3 010.00 | 28 379.00 |
VW T.V.A. | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 895.00 | 200 500.00 | 41 395.00 | 241 895.00 |