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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
AH Fonds commercial | 294 400.00 | | 294 400.00 | 294 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 458.00 | 5 724.00 | 734.00 | 6 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 338.00 | 21 071.00 | 137 267.00 | 158 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 679.00 | 43 678.00 | 440 001.00 | 483 679.00 |
BT Marchandises | 77 070.00 | | 77 070.00 | 77 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
BZ Autres créances | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
CF Disponibilités | 35 998.00 | | 35 998.00 | 35 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 575.00 | | 143 575.00 | 143 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 253.00 | 43 678.00 | 583 575.00 | 627 253.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 830.00 | 105 135.00 | | 129 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 288.00 | 24 696.00 | | -1 288.00 |
DL TOTAL (I) | 238 543.00 | 239 830.00 | | 238 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 130.00 | 41 441.00 | | 190 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 708.00 | 40 708.00 | | 40 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 376.00 | 99 317.00 | | 101 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 820.00 | 11 571.00 | | 12 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 033.00 | 193 037.00 | | 345 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 575.00 | 432 867.00 | | 583 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 754 199.00 | | 754 199.00 | 754 199.00 |
FG Production vendue services | 77 866.00 | 4 416.00 | 82 282.00 | 77 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 066.00 | 4 416.00 | 836 482.00 | 832 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 418.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | 182.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 182.00 | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 814.00 | 1 508.00 | | 2 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 814.00 | 1 508.00 | | 2 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 689.00 | -1 326.00 | | -2 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 763.00 | 3 594.00 | | -2 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 967.00 | 744 767.00 | | 848 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 255.00 | 720 071.00 | | 850 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 288.00 | 24 696.00 | | -1 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 148.00 | 136 531.00 | | 347 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 483 679.00 | | | 483 679.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 400.00 | | | 294 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 164 797.00 | | | 164 797.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 400.00 | | | 294 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 835.00 | 133 962.00 | | 30 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | 2 569.00 | | 5 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 260.00 | 12 418.00 | | 31 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 377.00 | 12 418.00 | | 14 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 376.00 | 101 376.00 | | 101 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
UX Autres créances clients | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
VB T. V. A. | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 130.00 | 30 614.00 | 123 258.00 | 190 130.00 |
VI Groupe et associés | 40 708.00 | 40 708.00 | | 40 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 242.00 | | | 200 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 560.00 | | | 51 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 085.00 | 30 506.00 | 7 579.00 | 38 085.00 |
VW T.V.A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 033.00 | 185 517.00 | 123 258.00 | 345 033.00 |