| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
AH Fonds commercial | 294 400.00 | | 294 400.00 | 294 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 458.00 | 6 239.00 | 219.00 | 6 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 455.00 | 71 539.00 | 92 916.00 | 164 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 915.00 | 94 661.00 | 398 254.00 | 492 915.00 |
BT Marchandises | 86 526.00 | | 86 526.00 | 86 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
BZ Autres créances | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
CF Disponibilités | 39 111.00 | | 39 111.00 | 39 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 144.00 | | 153 144.00 | 153 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 060.00 | 94 661.00 | 551 399.00 | 646 060.00 |
CU Autres participations | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
DH Report à nouveau | 57 675.00 | | | 57 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 395.00 | | | 75 395.00 |
DL TOTAL (I) | 256 990.00 | | | 256 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 672.00 | | | 113 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 644.00 | | | 47 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 001.00 | | | 97 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 091.00 | | | 36 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 409.00 | | | 294 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 399.00 | | | 551 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 602.00 | | | 211 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 863.00 | 15 798.00 | | 78 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 980.00 | 15 798.00 | | 61 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 644.00 | 47 644.00 | | 47 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 001.00 | 97 001.00 | | 97 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 091.00 | 36 091.00 | | 36 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 672.00 | 30 865.00 | 82 807.00 | 113 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 086.00 | 27 507.00 | 7 579.00 | 35 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 409.00 | 211 602.00 | 82 807.00 | 294 409.00 |