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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
AH Fonds commercial | 294 400.00 | | 294 400.00 | 294 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 235.00 | 8 777.00 | 16 458.00 | 25 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 148.00 | 31 260.00 | 315 888.00 | 347 148.00 |
BT Marchandises | 52 837.00 | | 52 837.00 | 52 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
BZ Autres créances | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
CF Disponibilités | 32 834.00 | | 32 834.00 | 32 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 979.00 | | 116 979.00 | 116 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 127.00 | 31 260.00 | 432 867.00 | 464 127.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 135.00 | 70 825.00 | | 105 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 696.00 | 34 310.00 | | 24 696.00 |
DL TOTAL (I) | 239 830.00 | 215 135.00 | | 239 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 441.00 | 63 629.00 | | 41 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 708.00 | 53 208.00 | | 40 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 317.00 | 103 279.00 | | 99 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 571.00 | 21 778.00 | | 11 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 037.00 | 241 895.00 | | 193 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 867.00 | 457 029.00 | | 432 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 669 474.00 | | 669 474.00 | 669 474.00 |
FG Production vendue services | 64 469.00 | 4 100.00 | 68 569.00 | 64 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 944.00 | 4 100.00 | 738 044.00 | 733 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 221.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 430.00 | 4 589.00 | | 6 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | 69.00 | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | 69.00 | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 508.00 | 1 024.00 | | 1 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 508.00 | 1 024.00 | | 1 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 326.00 | -955.00 | | -1 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 594.00 | 5 052.00 | | 3 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 767.00 | 747 681.00 | | 744 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 071.00 | 713 371.00 | | 720 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 696.00 | 34 310.00 | | 24 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 398.00 | | 13 750.00 | 333 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 400.00 | | | 294 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 085.00 | | 11 750.00 | 19 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | 2 000.00 | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 039.00 | 2 221.00 | | 29 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 156.00 | 2 221.00 | | 12 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 317.00 | 99 317.00 | | 99 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
UX Autres créances clients | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
VB T. V. A. | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 441.00 | 22 500.00 | 18 941.00 | 41 441.00 |
VI Groupe et associés | 40 708.00 | 40 708.00 | | 40 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 154.00 | | | 22 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VP Divers | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 318.00 | 31 308.00 | 5 010.00 | 36 318.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 037.00 | 174 096.00 | 18 941.00 | 193 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 133.00 | 3 021.00 | | 3 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 324.00 | 8 767.00 | | 11 324.00 |
ST Autres comptes | 16 330.00 | 13 756.00 | | 16 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 232.00 | 17 276.00 | | 26 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 826.00 | 2 815.00 | | 2 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 959.00 | 5 836.00 | | 5 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 206.00 | 29 680.00 | | 30 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 111.00 | 29 221.00 | | 30 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 886.00 | 39 798.00 | | 53 886.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |