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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 199.00 | 4 886.00 | 5 313.00 | 10 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 425 836.00 | 85 752.00 | 340 084.00 | 425 836.00 |
040 Immobilisations financières | 268 224.00 | | 268 224.00 | 268 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 884 260.00 | 90 638.00 | 793 622.00 | 884 260.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 137.00 | | 16 137.00 | 16 137.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
072 Créances – Autres | 44 617.00 | | 44 617.00 | 44 617.00 |
084 Disponibilités | 88 811.00 | | 88 811.00 | 88 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 999.00 | | 164 999.00 | 164 999.00 |
110 Total général Actif | 1 049 260.00 | 90 638.00 | 958 621.00 | 1 049 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 220 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 772.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 302 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 234 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 287 628.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 718 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 958 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 839.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 233 193.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 75 028.00 | | | 75 028.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 795 421.00 | | | 795 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 839.00 | | | 88 839.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 233.00 | | | 83 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 355.00 | | | 39 355.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |