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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 270.00 | 5 010.00 | 1 260.00 | 6 270.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 750.00 | 200 702.00 | 59 048.00 | 259 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 650.00 | 86 874.00 | 114 775.00 | 201 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 556.00 | | 196 556.00 | 196 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 206.00 | 292 586.00 | 557 619.00 | 850 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BZ Autres créances | 59 783.00 | | 59 783.00 | 59 783.00 |
CF Disponibilités | 177 579.00 | | 177 579.00 | 177 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 242.00 | | 256 242.00 | 256 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 448.00 | 292 586.00 | 813 861.00 | 1 106 448.00 |
CU Autres participations | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 982.00 | 3 729.00 | | 3 982.00 |
DG Autres réserves | 32 817.00 | 28 013.00 | | 32 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 972.00 | 5 057.00 | | 7 972.00 |
DL TOTAL (I) | 264 770.00 | 256 799.00 | | 264 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 871.00 | 107 917.00 | | 178 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 460.00 | 219 380.00 | | 218 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 842.00 | 34 968.00 | | 99 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 486.00 | 43 388.00 | | 40 486.00 |
EA Autres dettes | 1 657.00 | 1 654.00 | | 1 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 776.00 | 7 865.00 | | 9 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 091.00 | 415 171.00 | | 549 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 861.00 | 671 970.00 | | 813 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 574.00 | | 47 631.00 | 802 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 470.00 | | 1 800.00 | 184 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 547.00 | | 2 853.00 | 458 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 558.00 | | 42 978.00 | 159 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 990.00 | 48 597.00 | | 243 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 1 211.00 | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 190.00 | 47 386.00 | | 240 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 842.00 | 99 842.00 | | 99 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196 556.00 | | 196 556.00 | 196 556.00 |
UX Autres créances clients | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VB T. V. A. | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 783.00 | 85 576.00 | 77 457.00 | 178 783.00 |
VI Groupe et associés | 218 460.00 | 218 460.00 | | 218 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 706.00 | | | 90 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
VP Divers | 35 318.00 | 35 318.00 | | 35 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 735.00 | 67 180.00 | 196 556.00 | 263 735.00 |
VW T.V.A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 091.00 | 455 884.00 | 77 457.00 | 549 091.00 |