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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 199.00 | 8 635.00 | 1 565.00 | 10 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 442 710.00 | 189 214.00 | 253 495.00 | 442 710.00 |
040 Immobilisations financières | 180 927.00 | | 180 927.00 | 180 927.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 813 836.00 | 197 849.00 | 615 987.00 | 813 836.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
072 Créances – Autres | 19 606.00 | | 19 606.00 | 19 606.00 |
084 Disponibilités | 76 634.00 | | 76 634.00 | 76 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 755.00 | | 119 755.00 | 119 755.00 |
110 Total général Actif | 933 591.00 | 197 849.00 | 735 742.00 | 933 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 220 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 328.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 221 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 266 675.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 484 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 735 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 337.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 593.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21 415.00 | | | 21 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 788 686.00 | | | 788 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 337.00 | | | 25 337.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 186.00 | | | 186.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 513.00 | | | 87 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 064.00 | | | 62 064.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |