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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 199.00 | 6 926.00 | 3 273.00 | 10 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 438 973.00 | 136 014.00 | 302 959.00 | 438 973.00 |
040 Immobilisations financières | 159 512.00 | | 159 512.00 | 159 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 788 685.00 | 142 940.00 | 645 745.00 | 788 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
072 Créances – Autres | 29 180.00 | | 29 180.00 | 29 180.00 |
084 Disponibilités | 93 459.00 | | 93 459.00 | 93 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 057.00 | | 145 057.00 | 145 057.00 |
110 Total général Actif | 933 743.00 | 142 940.00 | 790 802.00 | 933 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 220 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 149.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 233 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 229 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 271 536.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 547 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 790 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 775.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 163 785.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 111 294.00 | | | 111 294.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 884 260.00 | | | 884 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 115 350.00 | | | 115 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 594.00 | | | 80 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 916.00 | | | 70 916.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |