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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 470.00 | 3 800.00 | 671.00 | 4 470.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 897.00 | 170 046.00 | 86 852.00 | 256 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 650.00 | 70 145.00 | 131 505.00 | 201 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 578.00 | | 153 578.00 | 153 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 574.00 | 243 990.00 | 558 585.00 | 802 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
BZ Autres créances | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CF Disponibilités | 83 723.00 | | 83 723.00 | 83 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 385.00 | | 113 385.00 | 113 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 960.00 | 243 990.00 | 671 970.00 | 915 960.00 |
CU Autres participations | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 729.00 | 3 328.00 | | 3 729.00 |
DG Autres réserves | 28 013.00 | 20 403.00 | | 28 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 057.00 | 8 011.00 | | 5 057.00 |
DL TOTAL (I) | 256 799.00 | 251 742.00 | | 256 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 917.00 | 164 216.00 | | 107 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 380.00 | 221 025.00 | | 219 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 968.00 | 45 309.00 | | 34 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 388.00 | 44 150.00 | | 43 388.00 |
EA Autres dettes | 1 654.00 | 1 500.00 | | 1 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 865.00 | 7 800.00 | | 7 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 171.00 | 484 000.00 | | 415 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 970.00 | 735 742.00 | | 671 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 836.00 | | 19 491.00 | 813 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 357.00 | 159 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 753.00 | 802 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 729.00 | 184 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | 458 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 199.00 | | | 190 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 710.00 | | 17 504.00 | 442 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 927.00 | | 1 987.00 | 180 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 849.00 | 51 870.00 | 5 729.00 | 197 849.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 906.00 | 894.00 | | 2 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 214.00 | 50 976.00 | | 189 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 968.00 | 34 968.00 | | 34 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 464.00 | 24 464.00 | | 24 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 578.00 | | 153 578.00 | 153 578.00 |
UX Autres créances clients | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VB T. V. A. | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 819.00 | 43 229.00 | 64 590.00 | 107 819.00 |
VI Groupe et associés | 219 380.00 | 219 380.00 | | 219 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 192.00 | | | 56 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 784.00 | 16 207.00 | 153 578.00 | 169 784.00 |
VW T.V.A. | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 171.00 | 350 581.00 | 64 590.00 | 415 171.00 |