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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 719.00 | 6 409.00 | 16 309.00 | 22 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 852.00 | 6 409.00 | 347 442.00 | 353 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 702.00 | | 423 702.00 | 423 702.00 |
BZ Autres créances | 168 469.00 | | 168 469.00 | 168 469.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 953.00 | | 593 953.00 | 593 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 806.00 | 6 409.00 | 941 396.00 | 947 806.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 005.00 | | | 37 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 110.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 109 134.00 | 21 101.00 | | 109 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 098.00 | 91 923.00 | | 87 098.00 |
DL TOTAL (I) | 251 233.00 | 164 135.00 | | 251 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 087.00 | 10 230.00 | | 42 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 447.00 | 340 022.00 | | 535 447.00 |
EA Autres dettes | 100 261.00 | 79 281.00 | | 100 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 163.00 | 429 534.00 | | 690 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 396.00 | 593 670.00 | | 941 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 163.00 | 429 534.00 | | 690 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 654 526.00 | | 1 654 526.00 | 1 654 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 526.00 | | 1 654 526.00 | 1 654 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 215.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 655.00 | |
GE Autres charges | | | 27 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 215.00 | 2 385.00 | | 11 215.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 299.00 | 22 864.00 | | 27 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 660.00 | -32 721.00 | | -51 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 399.00 | 1 392 368.00 | | 1 671 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 301.00 | 1 300 445.00 | | 1 584 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 098.00 | 91 923.00 | | 87 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 815.00 | | 124 037.00 | 229 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 682.00 | | 14 037.00 | 8 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 133.00 | | 110 000.00 | 221 133.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 754.00 | 3 655.00 | | 2 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 754.00 | 3 655.00 | | 2 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 087.00 | 42 087.00 | | 42 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 295.00 | 217 295.00 | | 217 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 515.00 | 180 515.00 | | 180 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
UX Autres créances clients | 423 702.00 | | | 423 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | | | 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VB T. V. A. | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
VC Groupe et associés | 51 198.00 | | | 51 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VI Groupe et associés | 76 989.00 | 76 989.00 | | 76 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 889.00 | | | 95 889.00 |
VP Divers | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 149.00 | 35 149.00 | | 35 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 801.00 | 557 662.00 | 366 138.00 | 923 801.00 |
VW T.V.A. | 102 487.00 | 102 487.00 | | 102 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 163.00 | 690 163.00 | | 690 163.00 |