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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 529.00 | 10 020.00 | 22 508.00 | 32 529.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 662.00 | 10 020.00 | 253 642.00 | 263 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 911.00 | | 652 911.00 | 652 911.00 |
BZ Autres créances | 419 506.00 | | 419 506.00 | 419 506.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 249.00 | | 1 075 249.00 | 1 075 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 912.00 | 10 020.00 | 1 328 892.00 | 1 338 912.00 |
CR Parts à plus d’un an | 157 270.00 | | | 157 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 288 359.00 | 136 232.00 | | 288 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 144.00 | 152 126.00 | | 54 144.00 |
DL TOTAL (I) | 397 504.00 | 343 360.00 | | 397 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 859.00 | 80 719.00 | | 63 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 307.00 | 884 082.00 | | 720 307.00 |
EA Autres dettes | 144 953.00 | 132 029.00 | | 144 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 387.00 | 1 096 831.00 | | 931 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 892.00 | 1 440 191.00 | | 1 328 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 387.00 | 1 096 831.00 | | 931 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 041 288.00 | | 3 041 288.00 | 3 041 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 041 288.00 | | 3 041 288.00 | 3 041 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 076 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 234 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 822.00 | |
GE Autres charges | | | 50 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 124 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 677.00 | 12 407.00 | | 35 677.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 181.00 | 41 968.00 | | 50 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 365.00 | | | 42 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 365.00 | | | 42 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 579.00 | | | 41 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 579.00 | | | 41 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 785.00 | | | 785.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 985.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 423.00 | -117 621.00 | | -98 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 123 102.00 | 3 048 278.00 | | 3 123 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 068 957.00 | 2 896 151.00 | | 3 068 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 144.00 | 152 126.00 | | 54 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 586.00 | | 53 543.00 | 285 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 231 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 466.00 | 263 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 466.00 | 32 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 452.00 | | 53 543.00 | 44 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 133.00 | | | 241 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 210.00 | 4 822.00 | 6 013.00 | 11 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 210.00 | 4 822.00 | 6 013.00 | 11 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 859.00 | 63 859.00 | | 63 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 882.00 | 307 882.00 | | 307 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 915.00 | 225 915.00 | | 225 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 537.00 | 55 537.00 | | 55 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
UX Autres créances clients | 652 911.00 | 652 911.00 | | 652 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VB T. V. A. | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
VC Groupe et associés | 196 265.00 | 196 265.00 | | 196 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VI Groupe et associés | 89 416.00 | 89 416.00 | | 89 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 446.00 | 43 176.00 | 157 270.00 | 200 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 582.00 | 65 582.00 | | 65 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 307.00 | 915 904.00 | 388 403.00 | 1 304 307.00 |
VW T.V.A. | 120 927.00 | 120 927.00 | | 120 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 387.00 | 931 387.00 | | 931 387.00 |