| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 723.00 | 14 756.00 | 27 967.00 | 42 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 324.00 | 14 756.00 | 567 568.00 | 582 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 945.00 | | 798 945.00 | 798 945.00 |
BZ Autres créances | 228 131.00 | | 228 131.00 | 228 131.00 |
CF Disponibilités | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 036.00 | | 1 032 036.00 | 1 032 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 361.00 | 14 756.00 | 1 599 604.00 | 1 614 361.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 731.00 | | | 111 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 342 504.00 | 288 359.00 | | 342 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 638.00 | 54 144.00 | | 93 638.00 |
DL TOTAL (I) | 491 143.00 | 397 504.00 | | 491 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 266.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 669.00 | 63 859.00 | | 82 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 891.00 | 720 307.00 | | 909 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
EA Autres dettes | 108 053.00 | 144 953.00 | | 108 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 460.00 | 931 387.00 | | 1 108 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 604.00 | 1 328 892.00 | | 1 599 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 460.00 | 931 387.00 | | 1 108 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 266.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 360 703.00 | | 3 360 703.00 | 3 360 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 360 703.00 | | 3 360 703.00 | 3 360 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 809.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 371 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 422 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 736.00 | |
GE Autres charges | | | 54 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 246 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 809.00 | 35 677.00 | | 10 809.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 436.00 | 50 181.00 | | 54 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 365.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 365.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 579.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 785.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 633.00 | -98 423.00 | | 21 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 375 347.00 | 3 123 102.00 | | 3 375 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 281 708.00 | 3 068 957.00 | | 3 281 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 638.00 | 54 144.00 | | 93 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 662.00 | | 318 662.00 | 263 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 529.00 | | 10 194.00 | 32 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 133.00 | | 308 468.00 | 231 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 020.00 | 4 736.00 | | 10 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 020.00 | 4 736.00 | | 10 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 669.00 | 82 669.00 | | 82 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462 728.00 | 462 728.00 | | 462 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 535.00 | 218 535.00 | | 218 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 336.00 | 48 336.00 | | 48 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
UX Autres créances clients | 798 945.00 | 798 945.00 | | 798 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VB T. V. A. | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
VC Groupe et associés | 46 477.00 | 46 477.00 | | 46 477.00 |
VI Groupe et associés | 59 717.00 | 59 717.00 | | 59 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 270.00 | 45 539.00 | 111 731.00 | 157 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 424.00 | 33 424.00 | | 33 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 443.00 | 916 111.00 | 651 332.00 | 1 567 443.00 |
VW T.V.A. | 195 202.00 | 195 202.00 | | 195 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 460.00 | 1 108 460.00 | | 1 108 460.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 334.00 | 65 565.00 | | 56 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 463.00 | 12 247.00 | | 13 463.00 |
ST Autres comptes | 25 471.00 | 27 793.00 | | 25 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 670.00 | 11 253.00 | | 11 670.00 |
YT Sous‐traitance | 39 945.00 | 34 251.00 | | 39 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 801.00 | 39 155.00 | | 42 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 135.00 | 104 720.00 | | 99 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 672 368.00 | 617 522.00 | | 672 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 991.00 | 37 646.00 | | 40 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 550.00 | 85 545.00 | | 90 550.00 |